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万家鑫瑞纯债A(万家鑫瑞A)基金净值查询(003518)

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今天最新净值 1.0337 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3005
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.6037亿
最近资产：31.30亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

近一月万家鑫瑞纯债A|万家鑫瑞A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫瑞纯债A(003518)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0337	1.3005	1.0337	1.3005	0.0000	0.00%
2026-09-16	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0337	1.3005	1.0336	1.3004	0.0001	0.01%
2026-09-15	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0336	1.3004	1.0336	1.3004	0.0000	0.00%
2026-09-14	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0336	1.3004	1.0336	1.3004	0.0000	0.00%
2026-09-11	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0336	1.3004	1.0336	1.3004	0.0000	0.00%
2026-09-10	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0336	1.3004	1.0336	1.3004	0.0000	0.00%
2026-09-09	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0336	1.3004	1.0335	1.3003	0.0001	0.01%
2026-09-08	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0335	1.3003	1.0335	1.3003	0.0000	0.00%
2026-09-07	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0335	1.3003	1.0333	1.3001	0.0002	0.02%
2026-09-04	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0333	1.3001	1.0332	1.3000	0.0001	0.01%

2026-09-03	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0332	1.3000	1.0331	1.2999	0.0001	0.01%
2026-09-02	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0331	1.2999	1.0330	1.2998	0.0001	0.01%
2026-09-01	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0330	1.2998	1.0329	1.2997	0.0001	0.01%
2026-08-31	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0329	1.2997	1.0328	1.2996	0.0001	0.01%
2026-08-28	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0328	1.2996	1.0328	1.2996	0.0000	0.00%
2026-08-27	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0328	1.2996	1.0330	1.2998	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0330	1.2998	1.0330	1.2998	0.0000	0.00%
2026-08-25	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0330	1.2998	1.0329	1.2997	0.0001	0.01%
2026-08-24	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0329	1.2997	1.0327	1.2995	0.0002	0.02%
2026-08-21	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0327	1.2995	1.0328	1.2996	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0328	1.2996	1.0330	1.2998	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0330	1.2998	1.0330	1.2998	0.0000	0.00%
2026-08-18	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0330	1.2998	1.0324	1.2992	0.0006	0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%