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万家中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:015955)

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今天最新净值 1.0416 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0416
成立日期：2022-06-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：39.2857亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：郅元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	-	0.18%	0.75%	2.54%	-	-	4.16%
同类排名	354/406	63/428	376/422	333/391	275/329	0/258	0/197	-

万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)基金档案

基金代码	015955	基金简称	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2022-06-10~2022-06-21	成立日期	2022-06-23	基金类型
基金经理	郅元	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	39.2857亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家新兴蓝筹	2.3059	5.09%
社会责任定开	1.8993	5.05%
社会责任C	1.8539	5.05%
万家价值优势一年持有期混合	1.3431	4.97%
万家洞见进取混合发起式A	0.8737	4.95%
万家和谐增长混合A	1.5528	4.95%
万家洞见进取混合发起式C	0.8680	4.94%
万家臻选混合	2.4713	4.92%
万家人工智能混合A	2.1222	4.81%
万家汽车新趋势混合A	1.8811	4.73%