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万家中证同业存单AAA指数7天持有(万家中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015955)

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今天最新净值 1.0745 0.0001 0.01% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0745
  • 成立日期：2022-06-23
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.2950亿
  • 最近资产：22.43亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：郅元
今年以来万家中证同业存单AAA指数7天持有|万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-17 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-12-16 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0743 1.0743 1.0743 1.0743 0.0000 0.00%
2025-12-15 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
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2025-03-03 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2025-02-28 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0603 1.0603 1.0601 1.0601 0.0002 0.02%
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2025-02-11 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0605 1.0605 1.0606 1.0606 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0606 1.0606 1.0608 1.0608 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2025-02-06 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0607 1.0607 1.0604 1.0604 0.0003 0.03%
2025-02-05 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0604 1.0604 1.0601 1.0601 0.0003 0.03%
2025-01-27 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0601 1.0601 1.0594 1.0594 0.0007 0.07%
2025-01-24 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0594 1.0594 1.0595 1.0595 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0595 1.0595 1.0597 1.0597 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0597 1.0597 1.0595 1.0595 0.0002 0.02%
2025-01-21 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-01-20 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0595 1.0595 1.0597 1.0597 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2025-01-16 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0597 1.0597 1.0601 1.0601 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2025-01-14 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2025-01-13 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0599 1.0599 1.0602 1.0602 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0602 1.0602 1.0605 1.0605 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0605 1.0605 1.0608 1.0608 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0608 1.0608 1.0610 1.0610 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0610 1.0610 1.0611 1.0611 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2025-01-03 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0610 1.0610 1.0606 1.0606 0.0004 0.04%
2025-01-02 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工业有色 1.4806 2.47%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.5449 2.39%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.5372 2.39%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.0572 2.34%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0558 2.34%
创新药WJ 1.5815 1.83%
航天航空ETF 1.2667 1.78%
万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7988 1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3801 1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3787 1.76%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
30年国债 115.2615 0.54%
国债30年 105.2224 0.46%
转债ETF 13.5019 0.36%
上证转债 12.5764 0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0875 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0842 0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0891 0.16%
长盛全债指数增强债券C 1.7115 0.14%
长盛全债指数增强债券D 1.6935 0.14%
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