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1.0454
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盘中实时估值(仅供参考)
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累计净值:
1.0454
成立日期:
2022-06-23
基金类型:
成立份额:
最近份额:
39.2857亿
最近资产:
基金公司:
万家基金
基金经理:
郅元
万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)暂未进行分红送配
标签云
015955
万家中证同业存单AAA指数7天持有
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万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955
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基金名称
单位净值
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万家新兴蓝筹
2.3059
5.09%
社会责任定开
1.8993
5.05%
社会责任C
1.8539
5.05%
万家价值优势一年持有期混合
1.3431
4.97%
万家洞见进取混合发起式A
0.8737
4.95%
万家和谐增长混合A
1.5528
4.95%
万家洞见进取混合发起式C
0.8680
4.94%
万家臻选混合
2.4713
4.92%