基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家中证同业存单AAA指数7天持有(万家中证同业存单AAA指数7天持有期)(015955)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0838 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0838
成立日期：2022-06-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.2950亿
最近资产：29.07亿元
基金公司：万家基金
基金经理：郅元张如晨

万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)暂未进行分红送配

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%