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万家中证同业存单AAA指数7天持有(万家中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015955)

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今天最新净值 1.0838 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0838
成立日期：2022-06-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.2950亿
最近资产：29.07亿元
基金公司：万家基金
基金经理：郅元张如晨

近一周万家中证同业存单AAA指数7天持有|万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
2026-09-17	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2026-09-16	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2026-09-15	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2026-09-14	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%