万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询(023828)
今天最新净值
2.6018
0.0039 0.15%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6018
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一月万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828)基金累计收益率-9.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6891 |
2.6891 |
2.6018 |
2.6018 |
0.0873 |
3.36% |
| 2026-09-17 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6018 |
2.6018 |
2.5979 |
2.5979 |
0.0039 |
0.15% |
| 2026-09-16 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5979 |
2.5979 |
2.4790 |
2.4790 |
0.1189 |
4.80% |
| 2026-09-15 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4790 |
2.4790 |
2.4074 |
2.4074 |
0.0716 |
2.97% |
| 2026-09-14 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4074 |
2.4074 |
2.4292 |
2.4292 |
-0.0218 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4292 |
2.4292 |
2.4659 |
2.4659 |
-0.0367 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4659 |
2.4659 |
2.4669 |
2.4669 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4669 |
2.4669 |
2.4824 |
2.4824 |
-0.0155 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4824 |
2.4824 |
2.5200 |
2.5200 |
-0.0376 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5200 |
2.5200 |
2.4283 |
2.4283 |
0.0917 |
3.78% |
|
|
| 2026-09-04 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4283 |
2.4283 |
2.5096 |
2.5096 |
-0.0813 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5096 |
2.5096 |
2.5358 |
2.5358 |
-0.0262 |
-1.04% |
| 2026-09-02 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5358 |
2.5358 |
2.5761 |
2.5761 |
-0.0403 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5761 |
2.5761 |
2.6706 |
2.6706 |
-0.0945 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6706 |
2.6706 |
2.6614 |
2.6614 |
0.0092 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6614 |
2.6614 |
2.7322 |
2.7322 |
-0.0708 |
-2.66% |
| 2026-08-27 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7322 |
2.7322 |
2.6453 |
2.6453 |
0.0869 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6453 |
2.6453 |
2.6085 |
2.6085 |
0.0368 |
1.41% |
| 2026-08-25 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6085 |
2.6085 |
2.6679 |
2.6679 |
-0.0594 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6679 |
2.6679 |
2.6884 |
2.6884 |
-0.0205 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6884 |
2.6884 |
2.6989 |
2.6989 |
-0.0105 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6989 |
2.6989 |
2.7148 |
2.7148 |
-0.0159 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7148 |
2.7148 |
2.9176 |
2.9176 |
-0.2028 |
-7.47% |
