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景顺长城资源垄断基金净值查询(162607)

今天最新净值 0.4110 -0.0020 -0.4800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.3885 0.0005 0.1329%
  • 累计净值:3.2390
  • 成立日期:2006-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.552亿份
  • 最近份额:41.6548亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:韩文强
近一季景顺长城资源垄断基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城资源垄断(162607)基金累计收益率-9.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 162607 景顺长城资源垄断 0.3880 3.2160 0.3970 3.2250 -0.0090 -2.27%
2024-03-26 162607 景顺长城资源垄断 0.3970 3.2250 0.3970 3.2250 0.0000 0.00%
2024-03-25 162607 景顺长城资源垄断 0.3970 3.2250 0.3990 3.2270 -0.0020 -0.50%
2024-03-22 162607 景顺长城资源垄断 0.3990 3.2270 0.4090 3.2370 -0.0100 -2.44%
2024-03-21 162607 景顺长城资源垄断 0.4090 3.2370 0.4110 3.2390 -0.0020 -0.49%
2024-03-20 162607 景顺长城资源垄断 0.4110 3.2390 0.4100 3.2380 0.0010 0.24%
2024-03-19 162607 景顺长城资源垄断 0.4100 3.2380 0.4140 3.2420 -0.0040 -0.97%
2024-03-18 162607 景顺长城资源垄断 0.4140 3.2420 0.4110 3.2390 0.0030 0.73%
2024-03-15 162607 景顺长城资源垄断 0.4110 3.2390 0.4130 3.2410 -0.0020 -0.48%
2024-03-14 162607 景顺长城资源垄断 0.4130 3.2410 0.4110 3.2390 0.0020 0.49%
2024-03-13 162607 景顺长城资源垄断 0.4110 3.2390 0.4140 3.2420 -0.0030 -0.72%
2024-03-12 162607 景顺长城资源垄断 0.4140 3.2420 0.4090 3.2370 0.0050 1.22%
2024-03-11 162607 景顺长城资源垄断 0.4090 3.2370 0.4020 3.2300 0.0070 1.74%
2024-03-08 162607 景顺长城资源垄断 0.4020 3.2300 0.3990 3.2270 0.0030 0.75%
2024-03-07 162607 景顺长城资源垄断 0.3990 3.2270 0.4070 3.2350 -0.0080 -1.97%
2024-03-06 162607 景顺长城资源垄断 0.4070 3.2350 0.4100 3.2380 -0.0030 -0.73%
2024-03-05 162607 景顺长城资源垄断 0.4100 3.2380 0.4150 3.2430 -0.0050 -1.20%
2024-03-04 162607 景顺长城资源垄断 0.4150 3.2430 0.4190 3.2470 -0.0040 -0.95%
2024-03-01 162607 景顺长城资源垄断 0.4190 3.2470 0.4220 3.2500 -0.0030 -0.71%
2024-02-29 162607 景顺长城资源垄断 0.4220 3.2500 0.4090 3.2370 0.0130 3.18%
2024-02-28 162607 景顺长城资源垄断 0.4090 3.2370 0.4170 3.2450 -0.0080 -1.92%
2024-02-27 162607 景顺长城资源垄断 0.4170 3.2450 0.4110 3.2390 0.0060 1.46%
2024-02-26 162607 景顺长城资源垄断 0.4110 3.2390 0.4120 3.2400 -0.0010 -0.24%
2024-02-23 162607 景顺长城资源垄断 0.4120 3.2400 0.4120 3.2400 0.0000 0.00%
2024-02-22 162607 景顺长城资源垄断 0.4120 3.2400 0.4120 3.2400 0.0000 0.00%
2024-02-21 162607 景顺长城资源垄断 0.4120 3.2400 0.4040 3.2320 0.0080 1.98%
2024-02-20 162607 景顺长城资源垄断 0.4040 3.2320 0.4050 3.2330 -0.0010 -0.25%
2024-02-19 162607 景顺长城资源垄断 0.4050 3.2330 0.4040 3.2320 0.0010 0.25%
2024-02-08 162607 景顺长城资源垄断 0.4040 3.2320 0.3980 3.2260 0.0060 1.51%
2024-02-07 162607 景顺长城资源垄断 0.3980 3.2260 0.3840 3.2120 0.0140 3.65%
2024-02-06 162607 景顺长城资源垄断 0.3840 3.2120 0.3630 3.1910 0.0210 5.79%
2024-02-05 162607 景顺长城资源垄断 0.3630 3.1910 0.3770 3.2050 -0.0140 -3.71%
2024-02-02 162607 景顺长城资源垄断 0.3770 3.2050 0.3830 3.2110 -0.0060 -1.57%
2024-02-01 162607 景顺长城资源垄断 0.3830 3.2110 0.3870 3.2150 -0.0040 -1.03%
2024-01-31 162607 景顺长城资源垄断 0.3870 3.2150 0.4010 3.2290 -0.0140 -3.49%
2024-01-30 162607 景顺长城资源垄断 0.4010 3.2290 0.4100 3.2380 -0.0090 -2.20%
2024-01-29 162607 景顺长城资源垄断 0.4100 3.2380 0.4140 3.2420 -0.0040 -0.97%
2024-01-26 162607 景顺长城资源垄断 0.4140 3.2420 0.4130 3.2410 0.0010 0.24%
2024-01-25 162607 景顺长城资源垄断 0.4130 3.2410 0.3960 3.2240 0.0170 4.29%
2024-01-24 162607 景顺长城资源垄断 0.3960 3.2240 0.3890 3.2170 0.0070 1.80%
2024-01-23 162607 景顺长城资源垄断 0.3890 3.2170 0.3860 3.2140 0.0030 0.78%
2024-01-22 162607 景顺长城资源垄断 0.3860 3.2140 0.4040 3.2320 -0.0180 -4.46%
2024-01-19 162607 景顺长城资源垄断 0.4040 3.2320 0.4060 3.2340 -0.0020 -0.49%
2024-01-18 162607 景顺长城资源垄断 0.4060 3.2340 0.4060 3.2340 0.0000 0.00%
2024-01-17 162607 景顺长城资源垄断 0.4060 3.2340 0.4180 3.2460 -0.0120 -2.87%
2024-01-16 162607 景顺长城资源垄断 0.4180 3.2460 0.4210 3.2490 -0.0030 -0.71%
2024-01-15 162607 景顺长城资源垄断 0.4210 3.2490 0.4230 3.2510 -0.0020 -0.47%
2024-01-12 162607 景顺长城资源垄断 0.4230 3.2510 0.4230 3.2510 0.0000 0.00%
2024-01-11 162607 景顺长城资源垄断 0.4230 3.2510 0.4220 3.2500 0.0010 0.24%
2024-01-10 162607 景顺长城资源垄断 0.4220 3.2500 0.4220 3.2500 0.0000 0.00%
2024-01-09 162607 景顺长城资源垄断 0.4220 3.2500 0.4250 3.2530 -0.0030 -0.71%
2024-01-08 162607 景顺长城资源垄断 0.4250 3.2530 0.4310 3.2590 -0.0060 -1.39%
2024-01-05 162607 景顺长城资源垄断 0.4310 3.2590 0.4380 3.2660 -0.0070 -1.60%
2024-01-04 162607 景顺长城资源垄断 0.4380 3.2660 0.4430 3.2710 -0.0050 -1.13%
2024-01-03 162607 景顺长城资源垄断 0.4430 3.2710 0.4420 3.2700 0.0010 0.23%
2024-01-02 162607 景顺长城资源垄断 0.4420 3.2700 0.4500 3.2780 -0.0080 -1.78%
2023-12-29 162607 景顺长城资源垄断 0.4500 3.2780 0.4450 3.2730 0.0050 1.12%
2023-12-28 162607 景顺长城资源垄断 0.4450 3.2730 0.4370 3.2650 0.0080 1.83%