景顺长城资源垄断基金净值查询(162607)
今天最新净值
0.4110
-0.0020 -0.4800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.3739
-0.0001 -0.0330%
- 累计净值:3.2390
- 成立日期:2006-01-26
- 基金类型:
- 成立份额:11.552亿份
- 最近份额:41.6548亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:韩文强
近一周,景顺长城资源垄断(162607)基金累计收益率2.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
162607 |
景顺长城资源垄断 |
0.3740 |
3.2020 |
0.3730 |
3.2010 |
0.0010 |
0.27% |
2024-04-24 |
162607 |
景顺长城资源垄断 |
0.3730 |
3.2010 |
0.3740 |
3.2020 |
-0.0010 |
-0.27% |
2024-04-23 |
162607 |
景顺长城资源垄断 |
0.3740 |
3.2020 |
0.3770 |
3.2050 |
-0.0030 |
-0.80% |
2024-04-22 |
162607 |
景顺长城资源垄断 |
0.3770 |
3.2050 |
0.3770 |
3.2050 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-19 |
162607 |
景顺长城资源垄断 |
0.3770 |
3.2050 |
0.3790 |
3.2070 |
-0.0020 |
-0.53% |