华夏上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511200)

今天最新净值 103.3930 -0.0105 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0339
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：172.49亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：文世伦

近一月华夏上证基准做市公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏上证基准做市公司债ETF(511200)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.4179	1.0342	103.3930	1.0339	0.0249	0.02%
2026-09-15	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3930	1.0339	103.4035	1.0340	-0.0105	-0.01%
2026-09-14	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.4035	1.0340	103.3787	1.0338	0.0248	0.02%
2026-09-11	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3787	1.0338	103.3643	1.0336	0.0144	0.01%
2026-09-10	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3643	1.0336	103.3594	1.0336	0.0049	0.00%
2026-09-09	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3594	1.0336	103.3497	1.0335	0.0097	0.01%
2026-09-08	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3497	1.0335	103.3340	1.0333	0.0157	0.02%
2026-09-07	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3340	1.0333	103.3072	1.0331	0.0268	0.03%
2026-09-04	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3072	1.0331	103.2926	1.0329	0.0146	0.01%
2026-09-03	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2926	1.0329	103.2793	1.0328	0.0133	0.01%

2026-09-02	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2793	1.0328	103.2721	1.0327	0.0072	0.01%
2026-09-01	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2721	1.0327	103.2588	1.0326	0.0133	0.01%
2026-08-31	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2588	1.0326	103.2718	1.0327	-0.0130	-0.01%
2026-08-28	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2718	1.0327	103.2773	1.0328	-0.0055	-0.01%
2026-08-27	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2773	1.0328	103.2735	1.0327	0.0038	0.00%
2026-08-26	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2735	1.0327	103.2676	1.0327	0.0059	0.01%
2026-08-25	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2676	1.0327	103.2618	1.0326	0.0058	0.01%
2026-08-24	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2618	1.0326	103.2541	1.0325	0.0077	0.01%
2026-08-21	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2541	1.0325	103.2667	1.0327	-0.0126	-0.01%
2026-08-20	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2667	1.0327	103.2729	1.0327	-0.0062	-0.01%
2026-08-19	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2729	1.0327	103.2472	1.0325	0.0257	0.02%
2026-08-18	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2472	1.0325	103.1995	1.0320	0.0477	0.05%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%