前海开源人工智能主题混合A(前海开源人工智能)基金净值查询(001986)
今天最新净值
1.3652
0.0067 0.49%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3551
-0.0034 -0.2476%
- 累计净值：1.3652
- 成立日期：2016-05-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.1247亿
- 最近资产：7.50亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬 魏淳
近一季前海开源人工智能主题混合A|前海开源人工智能基金净值查询
近一季,前海开源人工智能主题混合A(001986)基金累计收益率-9.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3652 |
1.3652 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0220 |
-1.59% |
| 2025-12-17 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3805 |
1.3805 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0464 |
3.48% |
| 2025-12-16 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0270 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3611 |
1.3611 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0287 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0197 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0223 |
-1.60% |
| 2025-12-10 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3924 |
1.3924 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4004 |
1.4004 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0247 |
1.80% |
|
|
| 2025-12-05 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3757 |
1.3757 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3764 |
1.3764 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0087 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3677 |
1.3677 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0306 |
-2.24% |
| 2025-12-02 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3983 |
1.3983 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4069 |
1.4069 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0331 |
2.41% |
| 2025-11-28 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0219 |
1.62% |
| 2025-11-27 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0323 |
2.45% |
| 2025-11-25 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3179 |
1.3179 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0436 |
3.42% |
| 2025-11-24 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.2712 |
1.2712 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0449 |
-3.41% |
| 2025-11-20 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0069 |
0.52% |
|
|
| 2025-11-14 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3264 |
1.3264 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0298 |
-2.20% |
| 2025-11-13 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0170 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0266 |
-1.94% |
| 2025-11-10 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0198 |
-1.42% |
| 2025-11-07 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3898 |
1.3898 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0281 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4179 |
1.4179 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0253 |
1.82% |
| 2025-11-05 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3926 |
1.3926 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-11-04 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4016 |
1.4016 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0337 |
-2.35% |
| 2025-11-03 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0215 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4601 |
1.4601 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0535 |
-3.66% |
| 2025-10-29 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5136 |
1.5136 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5119 |
1.5119 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0196 |
-1.28% |
| 2025-10-27 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5315 |
1.5315 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0136 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5179 |
1.5179 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0567 |
3.88% |
| 2025-10-23 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4612 |
1.4612 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0125 |
-0.85% |
| 2025-10-22 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4737 |
1.4737 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4841 |
1.4841 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0432 |
3.00% |
| 2025-10-20 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4409 |
1.4409 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0142 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0668 |
-4.47% |
| 2025-10-16 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4935 |
1.4935 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0197 |
-1.30% |
| 2025-10-15 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5132 |
1.5132 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0150 |
1.00% |
| 2025-10-14 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4982 |
1.4982 |
1.5693 |
1.5693 |
-0.0711 |
-4.53% |
| 2025-10-13 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5693 |
1.5693 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0138 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5831 |
1.5831 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.1090 |
-6.44% |
| 2025-10-09 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.6921 |
1.6921 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0447 |
2.71% |
| 2025-09-30 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.6474 |
1.6474 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0581 |
3.66% |
| 2025-09-29 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5893 |
1.5893 |
1.5738 |
1.5738 |
0.0155 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5738 |
1.5738 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0526 |
-3.23% |
| 2025-09-25 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.6264 |
1.6264 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0101 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.6163 |
1.6163 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0272 |
1.71% |
| 2025-09-23 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5891 |
1.5891 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5944 |
1.5944 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0941 |
6.27% |
