前海开源人工智能主题混合基金净值查询(001986)
今天最新净值
1.2610
0.0570 4.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2498
0.0458 3.8046%
- 累计净值：1.2610
- 成立日期：2016-05-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2687亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬 魏淳
近一月,前海开源人工智能主题混合(001986)基金累计收益率7.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0570 |
4.73% |
| 2024-04-25 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2024-04-24 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0330 |
2.79% |
| 2024-04-23 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0270 |
-2.23% |
| 2024-04-19 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0240 |
-1.95% |
| 2024-04-18 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-04-17 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0340 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0190 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0130 |
1.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0180 |
1.51% |
| 2024-04-11 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0340 |
-2.76% |
| 2024-04-09 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0290 |
-2.30% |
| 2024-04-02 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2024-04-01 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0240 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0290 |
2.37% |
