前海开源大安全混合(前海大安全)基金净值查询(000969)

今天最新净值 4.7950 0.2000 4.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.7209 0.1339 3.7323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7950
成立日期：2015-02-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.702亿份
最近份额：0.5892亿
最近资产：1.03亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：刘宏

近一月前海开源大安全混合|前海大安全基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源大安全混合(000969)基金累计收益率-5.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000969	前海开源大安全混合	4.7400	4.7400	4.7950	4.7950	-0.0550	-1.16%
2026-09-16	000969	前海开源大安全混合	4.7950	4.7950	4.5950	4.5950	0.2000	4.35%
2026-09-15	000969	前海开源大安全混合	4.5950	4.5950	4.6140	4.6140	-0.0190	-0.41%
2026-09-14	000969	前海开源大安全混合	4.6140	4.6140	4.5780	4.5780	0.0360	0.79%
2026-09-11	000969	前海开源大安全混合	4.5780	4.5780	4.7070	4.7070	-0.1290	-2.82%
2026-09-10	000969	前海开源大安全混合	4.7070	4.7070	4.7170	4.7170	-0.0100	-0.21%
2026-09-09	000969	前海开源大安全混合	4.7170	4.7170	4.6880	4.6880	0.0290	0.62%
2026-09-08	000969	前海开源大安全混合	4.6880	4.6880	4.7100	4.7100	-0.0220	-0.47%
2026-09-07	000969	前海开源大安全混合	4.7100	4.7100	4.5440	4.5440	0.1660	3.65%
2026-09-04	000969	前海开源大安全混合	4.5440	4.5440	4.6730	4.6730	-0.1290	-2.84%

2026-09-03	000969	前海开源大安全混合	4.6730	4.6730	4.6260	4.6260	0.0470	1.02%
2026-09-02	000969	前海开源大安全混合	4.6260	4.6260	4.6920	4.6920	-0.0660	-1.41%
2026-09-01	000969	前海开源大安全混合	4.6920	4.6920	4.8280	4.8280	-0.1360	-2.90%
2026-08-31	000969	前海开源大安全混合	4.8280	4.8280	4.7820	4.7820	0.0460	0.96%
2026-08-28	000969	前海开源大安全混合	4.7820	4.7820	4.8570	4.8570	-0.0750	-1.54%
2026-08-27	000969	前海开源大安全混合	4.8570	4.8570	4.6300	4.6300	0.2270	4.90%
2026-08-26	000969	前海开源大安全混合	4.6300	4.6300	4.7090	4.7090	-0.0790	-1.71%
2026-08-25	000969	前海开源大安全混合	4.7090	4.7090	4.6790	4.6790	0.0300	0.64%
2026-08-24	000969	前海开源大安全混合	4.6790	4.6790	4.7900	4.7900	-0.1110	-2.32%
2026-08-21	000969	前海开源大安全混合	4.7900	4.7900	4.7730	4.7730	0.0170	0.36%
2026-08-20	000969	前海开源大安全混合	4.7730	4.7730	4.6290	4.6290	0.1440	3.11%
2026-08-19	000969	前海开源大安全混合	4.6290	4.6290	4.9960	4.9960	-0.3670	-7.93%
2026-08-18	000969	前海开源大安全混合	4.9960	4.9960	4.9940	4.9940	0.0020	0.04%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%