前海开源大安全混合基金净值查询(000969)
今天最新净值
1.6550
0.0260 1.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6547
0.0257 1.5782%
- 累计净值：1.6550
- 成立日期：2015-02-06
- 基金类型：
- 成立份额：24.702亿份
- 最近份额：0.6759亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谢屹 董治国 刘宏
近一月,前海开源大安全混合(000969)基金累计收益率8.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0260 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0160 |
-0.97% |
| 2024-04-24 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0230 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0210 |
-1.28% |
| 2024-04-22 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2024-04-19 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0210 |
1.29% |
| 2024-04-18 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0250 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0440 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0020 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6680 |
1.6680 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6730 |
1.6730 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6680 |
1.6680 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0150 |
0.91% |
| 2024-04-01 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0220 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0510 |
3.23% |
| 2024-03-28 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0190 |
1.22% |
