权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-02-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.06704份 | ||
2016-01-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.247561份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 58.6800 | 4.64% | 1.16% |
002415 | 海康威视 | 52.3400 | 2.76% | 0.31% |
000725 | 京东方A | 379.3400 | 2.58% | 2.03% |
600584 | 长电科技 | 15.7100 | 1.96% | -0.27% |
002371 | 北方华创 | 3.4700 | 1.88% | -0.60% |
002241 | 歌尔股份 | 31.8100 | 1.78% | -1.44% |
000100 | TCL科技 | 189.4400 | 1.61% | 2.87% |
603986 | 兆易创新 | 4.6200 | 1.11% | 2.83% |
600703 | 三安光电 | 31.3600 | 1.06% | 1.67% |
002049 | 紫光国微 | 0.0000 | 0.98% | 6.90% |
300014 | 亿纬锂能 | 12.8800 | 0.88% | 1.11% |
600745 | 闻泰科技 | 0.0000 | 0.85% | 3.42% |
基金代码 | 150232 | 基金简称 | 电子B | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-04-21~2015-05-08 | 成立日期 | 2015-05-14 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 申万菱信基金 | ||
最近资产 | 7.90亿元 | 最近份额 | 8.4105亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.7238 | 3.55% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.7212 | 3.55% |
申万军工LOF | 0.8725 | 3.54% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9484 | 2.98% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9522 | 2.96% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.7047 | 2.95% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6999 | 2.94% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7732 | 2.48% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8419 | 2.38% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8391 | 2.38% |