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申万菱信乐成混合C基金净值查询(017064)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7939 -0.0046 -0.58% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8163 0.0048 0.5884% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7939
  • 成立日期：2023-03-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0524亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：付娟
近一季申万菱信乐成混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,申万菱信乐成混合C(017064)基金累计收益率6.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017064 申万菱信乐成混合C 0.7947 0.7947 0.7939 0.7939 0.0008 0.10%
2026-09-15 017064 申万菱信乐成混合C 0.7939 0.7939 0.7985 0.7985 -0.0046 -0.58%
2026-09-14 017064 申万菱信乐成混合C 0.7985 0.7985 0.8027 0.8027 -0.0042 -0.52%
2026-09-11 017064 申万菱信乐成混合C 0.8027 0.8027 0.8140 0.8140 -0.0113 -1.39%
2026-09-10 017064 申万菱信乐成混合C 0.8140 0.8140 0.8195 0.8195 -0.0055 -0.67%
2026-09-09 017064 申万菱信乐成混合C 0.8195 0.8195 0.8244 0.8244 -0.0049 -0.59%
2026-09-08 017064 申万菱信乐成混合C 0.8244 0.8244 0.8280 0.8280 -0.0036 -0.43%
2026-09-07 017064 申万菱信乐成混合C 0.8280 0.8280 0.8333 0.8333 -0.0053 -0.64%
2026-09-04 017064 申万菱信乐成混合C 0.8333 0.8333 0.8267 0.8267 0.0066 0.80%
2026-09-03 017064 申万菱信乐成混合C 0.8267 0.8267 0.8242 0.8242 0.0025 0.30%
2026-09-02 017064 申万菱信乐成混合C 0.8242 0.8242 0.8346 0.8346 -0.0104 -1.25%
2026-09-01 017064 申万菱信乐成混合C 0.8346 0.8346 0.8286 0.8286 0.0060 0.72%
2026-08-31 017064 申万菱信乐成混合C 0.8286 0.8286 0.8334 0.8334 -0.0048 -0.58%
2026-08-28 017064 申万菱信乐成混合C 0.8334 0.8334 0.8325 0.8325 0.0009 0.11%
2026-08-27 017064 申万菱信乐成混合C 0.8325 0.8325 0.8325 0.8325 0.0000 0.00%
2026-08-26 017064 申万菱信乐成混合C 0.8325 0.8325 0.8324 0.8324 0.0001 0.01%
2026-08-25 017064 申万菱信乐成混合C 0.8324 0.8324 0.8140 0.8140 0.0184 2.26%
2026-08-24 017064 申万菱信乐成混合C 0.8140 0.8140 0.8269 0.8269 -0.0129 -1.56%
2026-08-21 017064 申万菱信乐成混合C 0.8269 0.8269 0.8313 0.8313 -0.0044 -0.53%
2026-08-20 017064 申万菱信乐成混合C 0.8313 0.8313 0.8290 0.8290 0.0023 0.28%
2026-08-19 017064 申万菱信乐成混合C 0.8290 0.8290 0.8389 0.8389 -0.0099 -1.18%
2026-08-18 017064 申万菱信乐成混合C 0.8389 0.8389 0.8384 0.8384 0.0005 0.06%
2026-08-17 017064 申万菱信乐成混合C 0.8384 0.8384 0.8281 0.8281 0.0103 1.24%
2026-08-14 017064 申万菱信乐成混合C 0.8281 0.8281 0.8240 0.8240 0.0041 0.50%
2026-08-13 017064 申万菱信乐成混合C 0.8240 0.8240 0.8269 0.8269 -0.0029 -0.35%
2026-08-12 017064 申万菱信乐成混合C 0.8269 0.8269 0.8195 0.8195 0.0074 0.90%
2026-08-11 017064 申万菱信乐成混合C 0.8195 0.8195 0.8214 0.8214 -0.0019 -0.23%
2026-08-10 017064 申万菱信乐成混合C 0.8214 0.8214 0.8127 0.8127 0.0087 1.07%
2026-08-07 017064 申万菱信乐成混合C 0.8127 0.8127 0.8085 0.8085 0.0042 0.52%
2026-08-06 017064 申万菱信乐成混合C 0.8085 0.8085 0.8188 0.8188 -0.0103 -1.27%
2026-08-05 017064 申万菱信乐成混合C 0.8188 0.8188 0.8114 0.8114 0.0074 0.91%
2026-08-04 017064 申万菱信乐成混合C 0.8114 0.8114 0.8000 0.8000 0.0114 1.42%
2026-08-03 017064 申万菱信乐成混合C 0.8000 0.8000 0.7990 0.7990 0.0010 0.13%
2026-07-31 017064 申万菱信乐成混合C 0.7990 0.7990 0.7844 0.7844 0.0146 1.86%
2026-07-30 017064 申万菱信乐成混合C 0.7844 0.7844 0.7941 0.7941 -0.0097 -1.22%
2026-07-29 017064 申万菱信乐成混合C 0.7941 0.7941 0.7756 0.7756 0.0185 2.39%
2026-07-28 017064 申万菱信乐成混合C 0.7756 0.7756 0.7813 0.7813 -0.0057 -0.73%
2026-07-27 017064 申万菱信乐成混合C 0.7813 0.7813 0.7532 0.7532 0.0281 3.73%
2026-07-24 017064 申万菱信乐成混合C 0.7532 0.7532 0.7719 0.7719 -0.0187 -2.42%
2026-07-23 017064 申万菱信乐成混合C 0.7719 0.7719 0.7618 0.7618 0.0101 1.33%
2026-07-22 017064 申万菱信乐成混合C 0.7618 0.7618 0.7656 0.7656 -0.0038 -0.50%
2026-07-21 017064 申万菱信乐成混合C 0.7656 0.7656 0.7541 0.7541 0.0115 1.52%
2026-07-20 017064 申万菱信乐成混合C 0.7541 0.7541 0.7437 0.7437 0.0104 1.40%
2026-07-17 017064 申万菱信乐成混合C 0.7437 0.7437 0.7712 0.7712 -0.0275 -3.57%
2026-07-16 017064 申万菱信乐成混合C 0.7712 0.7712 0.7651 0.7651 0.0061 0.80%
2026-07-15 017064 申万菱信乐成混合C 0.7651 0.7651 0.7569 0.7569 0.0082 1.08%
2026-07-14 017064 申万菱信乐成混合C 0.7569 0.7569 0.7557 0.7557 0.0012 0.16%
2026-07-13 017064 申万菱信乐成混合C 0.7557 0.7557 0.7625 0.7625 -0.0068 -0.89%
2026-07-10 017064 申万菱信乐成混合C 0.7625 0.7625 0.7539 0.7539 0.0086 1.14%
2026-07-09 017064 申万菱信乐成混合C 0.7539 0.7539 0.7555 0.7555 -0.0016 -0.21%
2026-07-08 017064 申万菱信乐成混合C 0.7555 0.7555 0.7469 0.7469 0.0086 1.15%
2026-07-07 017064 申万菱信乐成混合C 0.7469 0.7469 0.7562 0.7562 -0.0093 -1.23%
2026-07-06 017064 申万菱信乐成混合C 0.7562 0.7562 0.7526 0.7526 0.0036 0.48%
2026-07-03 017064 申万菱信乐成混合C 0.7526 0.7526 0.7458 0.7458 0.0068 0.91%
2026-07-02 017064 申万菱信乐成混合C 0.7458 0.7458 0.7411 0.7411 0.0047 0.63%
2026-07-01 017064 申万菱信乐成混合C 0.7411 0.7411 0.7219 0.7219 0.0192 2.66%
2026-06-30 017064 申万菱信乐成混合C 0.7219 0.7219 0.7141 0.7141 0.0078 1.09%
2026-06-29 017064 申万菱信乐成混合C 0.7141 0.7141 0.7029 0.7029 0.0112 1.59%
2026-06-26 017064 申万菱信乐成混合C 0.7029 0.7029 0.7202 0.7202 -0.0173 -2.40%
2026-06-25 017064 申万菱信乐成混合C 0.7202 0.7202 0.7142 0.7142 0.0060 0.84%
2026-06-24 017064 申万菱信乐成混合C 0.7142 0.7142 0.7140 0.7140 0.0002 0.03%
2026-06-23 017064 申万菱信乐成混合C 0.7140 0.7140 0.7186 0.7186 -0.0046 -0.64%
2026-06-22 017064 申万菱信乐成混合C 0.7186 0.7186 0.7194 0.7194 -0.0008 -0.11%
2026-06-18 017064 申万菱信乐成混合C 0.7194 0.7194 0.7320 0.7320 -0.0126 -1.72%
2026-06-17 017064 申万菱信乐成混合C 0.7320 0.7320 0.7357 0.7357 -0.0037 -0.50%
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申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.82%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.63%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.62%
申万电子LOF 1.9657 3.39%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.09%
申万菱信新经济混合A 2.0842 2.02%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.79%
申万量化LOF 2.3529 1.73%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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