申万菱信乐成混合C基金净值查询(017064)

今天最新净值 0.7947 0.0008 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8163 0.0048 0.5884% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7947
成立日期：2023-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0524亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟

近一月申万菱信乐成混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信乐成混合C(017064)基金累计收益率-4.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017064	申万菱信乐成混合C	0.7936	0.7936	0.7947	0.7947	-0.0011	-0.14%
2026-09-16	017064	申万菱信乐成混合C	0.7947	0.7947	0.7939	0.7939	0.0008	0.10%
2026-09-15	017064	申万菱信乐成混合C	0.7939	0.7939	0.7985	0.7985	-0.0046	-0.58%
2026-09-14	017064	申万菱信乐成混合C	0.7985	0.7985	0.8027	0.8027	-0.0042	-0.52%
2026-09-11	017064	申万菱信乐成混合C	0.8027	0.8027	0.8140	0.8140	-0.0113	-1.39%
2026-09-10	017064	申万菱信乐成混合C	0.8140	0.8140	0.8195	0.8195	-0.0055	-0.67%
2026-09-09	017064	申万菱信乐成混合C	0.8195	0.8195	0.8244	0.8244	-0.0049	-0.59%
2026-09-08	017064	申万菱信乐成混合C	0.8244	0.8244	0.8280	0.8280	-0.0036	-0.43%
2026-09-07	017064	申万菱信乐成混合C	0.8280	0.8280	0.8333	0.8333	-0.0053	-0.64%
2026-09-04	017064	申万菱信乐成混合C	0.8333	0.8333	0.8267	0.8267	0.0066	0.80%

2026-09-03	017064	申万菱信乐成混合C	0.8267	0.8267	0.8242	0.8242	0.0025	0.30%
2026-09-02	017064	申万菱信乐成混合C	0.8242	0.8242	0.8346	0.8346	-0.0104	-1.25%
2026-09-01	017064	申万菱信乐成混合C	0.8346	0.8346	0.8286	0.8286	0.0060	0.72%
2026-08-31	017064	申万菱信乐成混合C	0.8286	0.8286	0.8334	0.8334	-0.0048	-0.58%
2026-08-28	017064	申万菱信乐成混合C	0.8334	0.8334	0.8325	0.8325	0.0009	0.11%
2026-08-27	017064	申万菱信乐成混合C	0.8325	0.8325	0.8325	0.8325	0.0000	0.00%
2026-08-26	017064	申万菱信乐成混合C	0.8325	0.8325	0.8324	0.8324	0.0001	0.01%
2026-08-25	017064	申万菱信乐成混合C	0.8324	0.8324	0.8140	0.8140	0.0184	2.26%
2026-08-24	017064	申万菱信乐成混合C	0.8140	0.8140	0.8269	0.8269	-0.0129	-1.56%
2026-08-21	017064	申万菱信乐成混合C	0.8269	0.8269	0.8313	0.8313	-0.0044	-0.53%
2026-08-20	017064	申万菱信乐成混合C	0.8313	0.8313	0.8290	0.8290	0.0023	0.28%
2026-08-19	017064	申万菱信乐成混合C	0.8290	0.8290	0.8389	0.8389	-0.0099	-1.18%
2026-08-18	017064	申万菱信乐成混合C	0.8389	0.8389	0.8384	0.8384	0.0005	0.06%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%