基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

申万菱信乐成混合C - 基金主页(代码:017064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7936 -0.0011 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8163 0.0048 0.5884% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7936
成立日期：2023-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0524亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.03%	0.29%	-4.04%	11.90%	-15.94%	27.31%	-11.77%	-17.02%
同类排名	4163/4987	3875/5550	2681/5487	227/5385	4102/4751	3377/4220	3381/3667	-

申万菱信乐成混合C(017064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8050	1.44%
2026-09-17	0.7936	-0.14%
2026-09-16	0.7947	0.10%
2026-09-15	0.7939	-0.58%
2026-09-14	0.7985	-0.52%
2026-09-11	0.8027	-1.39%

申万菱信乐成混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002468	申通快递	0.0000	9.89%	1.98%
688169	石头科技	0.0000	9.48%	0.82%
601318	中国平安	0.0000	9.45%	1.13%
001914	招商积余	0.0000	9.32%	0.72%
03896	金山云	0.0000	7.94%	4.74%
002415	海康威视	0.0000	6.65%	0.90%
600233	圆通速递	0.0000	5.90%	3.30%
603019	中科曙光	0.0000	5.27%	1.38%
06049	保利物业	0.0000	4.86%	1.77%
688696	极米科技	0.0000	4.46%	7.01%

申万菱信乐成混合C(017064)基金档案

基金代码	017064	基金简称	申万菱信乐成混合C	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-03-21	成立日期	2023-03-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	付娟	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	2.0524亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%