申万菱信双禧混合型发起式C基金净值查询(014862)
今天最新净值
0.9409
0.0031 0.3300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9509
-0.0030 -0.3169%
- 累计净值：0.9409
- 成立日期：2022-02-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6004亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：刘敦 夏祥全
近一季,申万菱信双禧混合型发起式C(014862)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0089 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2024-04-15 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0026 |
-0.28% |
|
|
| 2024-04-03 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0058 |
0.62% |
| 2024-03-29 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-03-21 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0052 |
0.55% |
| 2024-03-15 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-03-14 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-13 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-03-08 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0099 |
1.07% |
| 2024-02-28 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2024-02-27 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0054 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-02-23 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0130 |
1.44% |
| 2024-02-06 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9048 |
0.9048 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0188 |
2.12% |
| 2024-02-05 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2024-02-01 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-01-30 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.8984 |
0.8984 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2024-01-29 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0061 |
-0.67% |
| 2024-01-26 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-01-25 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0090 |
1.00% |
| 2024-01-24 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9034 |
0.9034 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-01-23 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-01-22 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.8944 |
0.8944 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0124 |
-1.37% |
