申万菱信双禧混合型发起式C基金净值查询(014862)
今天最新净值
0.9523
0.0064 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9510
0.0051 0.5437%
- 累计净值:0.9523
- 成立日期:2022-02-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6004亿
- 最近资产:
- 基金公司:申万菱信基金
- 基金经理:刘敦 夏祥全
近一周,申万菱信双禧混合型发起式C(014862)基金累计收益率0.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0064 |
0.68% |
2024-04-25 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-04-24 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0025 |
0.26% |
2024-04-23 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0051 |
-0.54% |
2024-04-22 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0019 |
-0.20% |