| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-12-13 | 1.1410 | 0.3500% |
| 2019-12-12 | 1.1370 | -0.0900% |
| 2019-12-11 | 1.1380 | 0.0900% |
| 2019-12-10 | 1.1370 | 0.1800% |
| 2019-12-09 | 1.1350 | -0.0900% |
| 2019-12-06 | 1.1360 | 0.1600% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 分红 | 每份派现金0.1310元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 分红 | 每份派现金0.1860元 |
| 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 分红 | 每份派现金0.1457元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002206 | 海利得 | 45.0000 | 0.4900% | 2.5641% |
| 300251 | 光线传媒 | 22.9900 | 0.3800% | 3.9413% |
| 600741 | 华域汽车 | 30.0000 | 0.3300% | 1.4748% |
| 600566 | 济川药业 | 17.7900 | 0.3100% | 0.9515% |
| 000963 | 华东医药 | 4.7500 | 0.2400% | 2.5311% |
| 000858 | 五粮液 | 10.0000 | 0.2000% | 1.3617% |
| 基金代码 | 310508 | 基金简称 | 申万稳债 | 基金全称 | 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-01-04 | 成立日期 | 2011-02-11 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 古平 | 基金托管人 | 华夏银行 | 基金公司 | 申万菱信基金 |
| 最近资产 | 13.7900亿 | 最近份额 | 10.5833亿 | 成立份额 | 5.433亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
