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申万菱信稳益宝债券A(申万稳债) - 基金主页(代码:310508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0683 -0.0022 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0758 0.0008 0.0716% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7172
成立日期：2011-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：5.433亿份
最近份额：3.8526亿
最近资产：4.13亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：舒世茂姚洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	-0.72%	-2.68%	-0.44%	1.03%	4.04%	8.08%	87.98%
同类排名	974/1519	1630/1766	1640/1768	716/1726	887/1391	1049/1151	731/963	-

申万菱信稳益宝债券A(310508)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0696	0.12%
2026-09-17	1.0683	-0.21%
2026-09-16	1.0705	0.13%
2026-09-15	1.0691	-0.11%
2026-09-14	1.0703	-0.07%
2026-09-11	1.0711	-0.46%

申万菱信稳益宝债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0520元
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	分红	每份派现金0.0332元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	分红	每份派现金0.1010元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	分红	每份派现金0.1310元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	分红	每份派现金0.1860元

申万菱信稳益宝债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	2.4500	1.89%	3.26%
600519	贵州茅台	0.0100	1.31%	-0.05%
601872	招商轮船	2.5400	1.28%	6.47%
600012	皖通高速	1.7600	1.13%	1.58%
603757	大元泵业	0.5600	1.06%	1.23%
300498	温氏股份	0.5200	0.77%	0.30%
603901	永创智能	0.5700	0.61%	1.07%
000568	泸州老窖	0.0300	0.55%	0.93%
002851	麦格米特	0.2600	0.52%	2.12%
603209	兴通股份	0.1300	0.34%	3.35%

申万菱信稳益宝债券A(310508)基金档案

基金代码	310508	基金简称	申万菱信稳益宝债券A	基金全称	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
发行日期	2011-01-04	成立日期	2011-02-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	舒世茂姚洋	基金托管人	华夏银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	4.13亿	最近份额	3.8526亿	成立份额	5.433亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%