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申万菱信稳益宝债券A(申万稳债) - 基金主页(代码:310508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0630 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0634 0.0004 0.0403%

累计净值：1.7120
成立日期：2011-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：5.433亿份
最近份额：3.8526亿
最近资产：4.25亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：范磊舒世茂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.09%	-0.19%	0.53%	2.38%	6.84%	9.28%	85.88%
同类排名	967/1217	81/1453	335/1440	469/1397	919/1206	810/1012	538/839	-

申万菱信稳益宝债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0520元
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	分红	每份派现金0.0332元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	分红	每份派现金0.1010元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	分红	每份派现金0.1310元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	分红	每份派现金0.1860元

申万菱信稳益宝债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	2.4500	1.89%	3.54%
600519	贵州茅台	0.0100	1.31%	0.38%
601872	招商轮船	2.5400	1.28%	1.67%
600012	皖通高速	1.7600	1.13%	-0.21%
603757	大元泵业	0.5600	1.06%	3.16%
300498	温氏股份	0.5200	0.77%	-0.76%
603901	永创智能	0.5700	0.61%	-0.22%
000568	泸州老窖	0.0300	0.55%	-0.49%
002851	麦格米特	0.2600	0.52%	4.38%
603209	兴通股份	0.1300	0.34%	-1.47%

申万菱信稳益宝债券A(310508)基金档案

基金代码	310508	基金简称	申万菱信稳益宝债券A	基金全称	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
发行日期	2011-01-04	成立日期	2011-02-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	范磊舒世茂	基金托管人	华夏银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	4.25亿元	最近份额	3.8526亿	成立份额	5.433亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0064	0.02%
申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0058	0.02%
申万菱信安泰景利纯债A	0.9871	0.02%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.1160	0.01%
申万菱信安泰稳利纯债一年定开债	1.1888	0.01%
申万菱信集利三个月定期开放债券	1.0380	0.01%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0730	0.01%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0504	0.01%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0433	0.01%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0792	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%