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申万菱信稳益宝债券 - 基金主页(代码:310508)

今天最新净值 1.2370 0.0040 0.3500% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.1375 0.0005 0.0444% 2019-12-13 15:29:59
  • 累计净值:1.5690
  • 成立日期:2011-02-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:5.433亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:10.5833亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.26% 0.44% -0.03% -0.03% 6.23% 6.36% 10.93% 68.99%
申万菱信稳益宝债券(310508)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 1.1410 0.3500%
2019-12-12 1.1370 -0.0900%
2019-12-11 1.1380 0.0900%
2019-12-10 1.1370 0.1800%
2019-12-09 1.1350 -0.0900%
2019-12-06 1.1360 0.1600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-09 分红 每份派现金0.1310元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.1860元
2013-11-07 2013-11-07 2013-11-08 分红 每份派现金0.1457元
申万菱信稳益宝债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002206 海利得 45.0000 0.4900% 2.5641%
300251 光线传媒 22.9900 0.3800% 3.9413%
600741 华域汽车 30.0000 0.3300% 1.4748%
600566 济川药业 17.7900 0.3100% 0.9515%
000963 华东医药 4.7500 0.2400% 2.5311%
000858 五粮液 10.0000 0.2000% 1.3617%
申万菱信稳益宝债券(310508)基金档案
基金代码 310508 基金简称 申万稳债 基金全称 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-02-11 基金类型 债券型
基金经理 古平 基金托管人 华夏银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 13.7900亿 最近份额 10.5833亿 成立份额 5.433亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7687 8.6041%
申万新能车 1.0540 3.8400%
申万证券 0.9011 3.5000%
电子B 1.2391 3.4912%
环保B 1.1014 3.0212%
SW医药B 0.8291 2.9938%
新 经 济 0.9182 2.8000%
新 动 力 0.6686 2.5100%
申万消费 1.5710 2.3500%
沪50ETF 3.1276 2.1724%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债C 0.7630 2.4200%
中海可转债A 0.7620 2.2800%
天治研究驱动A 1.4690 2.0100%
中银转债B 2.0980 1.4500%
中银转债A 2.1660 1.4000%
天治可转债A 1.3180 1.3800%
天治可转债C 1.2870 1.3400%
申万可转债 1.4040 1.2300%
建信转债A 2.4480 1.2000%
建信转债C 2.3810 1.1900%