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申万鑫享稳健混合发起式A - 基金主页(代码:015295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9955 0.0009 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0003 0.0003 0.0331%

累计净值：0.9955
成立日期：2022-03-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3003亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：唐俊杰范磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	0.20%	1.11%	1.36%	-0.37%	-	-	-0.45%
同类排名	798/1382	609/1398	998/1397	701/1377	553/1273	0/1119	0/631	-

申万鑫享稳健混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	1.7100	1.21%	-0.80%
300896	爱美客	0.0700	1.01%	1.85%
601006	大秦铁路	2.9600	0.91%	0.00%
600887	伊利股份	0.7500	0.88%	0.36%
000858	五粮液	0.1200	0.77%	0.00%
002371	北方华创	0.0600	0.77%	0.44%
601872	招商轮船	2.1600	0.72%	0.00%
601328	交通银行	2.2400	0.60%	0.43%
000568	泸州老窖	0.0700	0.54%	-1.16%
600985	淮北矿业	0.7700	0.54%	1.50%

申万鑫享稳健混合发起式A(015295)基金档案

基金代码	015295	基金简称	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-03-18	成立日期	2022-03-22	基金类型
基金经理	唐俊杰范磊	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产		最近份额	0.3003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.5824	0.80%
300价值E	1.0047	0.58%
医药生物LOF	0.6189	0.55%
申万沪深300A	1.0351	0.55%
申万菱信智能汽车股票A	0.6124	0.53%
申万菱信智能汽车股票C	0.6055	0.53%
申万菱信量化精选A	0.6291	0.50%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.8182	0.50%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.8239	0.49%
G60创新	0.4839	0.37%