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申万鑫享稳健混合发起式A基金净值查询(015295)

今天最新净值 0.9955 0.0009 0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9964 0.0006 0.0580%
  • 累计净值:0.9955
  • 成立日期:2022-03-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3003亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:唐俊杰 范磊
近一季申万鑫享稳健混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万鑫享稳健混合发起式A(015295)基金累计收益率1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9958 0.9958 0.9950 0.9950 0.0008 0.08%
2024-03-27 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9950 0.9950 0.9956 0.9956 -0.0006 -0.06%
2024-03-26 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9956 0.9956 0.9953 0.9953 0.0003 0.03%
2024-03-25 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9953 0.9953 0.9963 0.9963 -0.0010 -0.10%
2024-03-22 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9963 0.9963 0.9967 0.9967 -0.0004 -0.04%
2024-03-21 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9967 0.9967 0.9972 0.9972 -0.0005 -0.05%
2024-03-20 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9972 0.9972 0.9976 0.9976 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9976 0.9976 0.9970 0.9970 0.0006 0.06%
2024-03-18 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9970 0.9970 0.9955 0.9955 0.0015 0.15%
2024-03-15 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9955 0.9955 0.9946 0.9946 0.0009 0.09%
2024-03-14 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9946 0.9946 0.9945 0.9945 0.0001 0.01%
2024-03-13 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9945 0.9945 0.9951 0.9951 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9951 0.9951 0.9956 0.9956 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9956 0.9956 0.9935 0.9935 0.0021 0.21%
2024-03-08 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9935 0.9935 0.9927 0.9927 0.0008 0.08%
2024-03-07 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9927 0.9927 0.9931 0.9931 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9931 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 0.00%
2024-03-05 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9931 0.9931 0.9929 0.9929 0.0002 0.02%
2024-03-04 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9929 0.9929 0.9923 0.9923 0.0006 0.06%
2024-03-01 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9923 0.9923 0.9914 0.9914 0.0009 0.09%
2024-02-29 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9914 0.9914 0.9879 0.9879 0.0035 0.35%
2024-02-28 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9879 0.9879 0.9900 0.9900 -0.0021 -0.21%
2024-02-27 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9900 0.9900 0.9886 0.9886 0.0014 0.14%
2024-02-26 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9886 0.9886 0.9889 0.9889 -0.0003 -0.03%
2024-02-23 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9889 0.9889 0.9886 0.9886 0.0003 0.03%
2024-02-22 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9886 0.9886 0.9874 0.9874 0.0012 0.12%
2024-02-21 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9874 0.9874 0.9863 0.9863 0.0011 0.11%
2024-02-20 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9863 0.9863 0.9861 0.9861 0.0002 0.02%
2024-02-19 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9861 0.9861 0.9846 0.9846 0.0015 0.15%
2024-02-08 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9846 0.9846 0.9834 0.9834 0.0012 0.12%
2024-02-07 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9834 0.9834 0.9822 0.9822 0.0012 0.12%
2024-02-06 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9822 0.9822 0.9783 0.9783 0.0039 0.40%
2024-02-05 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9783 0.9783 0.9770 0.9770 0.0013 0.13%
2024-02-02 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9770 0.9770 0.9782 0.9782 -0.0012 -0.12%
2024-02-01 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9782 0.9782 0.9779 0.9779 0.0003 0.03%
2024-01-31 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9779 0.9779 0.9793 0.9793 -0.0014 -0.14%
2024-01-30 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9793 0.9793 0.9810 0.9810 -0.0017 -0.17%
2024-01-29 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9810 0.9810 0.9818 0.9818 -0.0008 -0.08%
2024-01-26 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9818 0.9818 0.9832 0.9832 -0.0014 -0.14%
2024-01-25 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9832 0.9832 0.9814 0.9814 0.0018 0.18%
2024-01-24 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07%
2024-01-23 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9807 0.9807 0.9798 0.9798 0.0009 0.09%
2024-01-22 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9798 0.9798 0.9825 0.9825 -0.0027 -0.27%
2024-01-19 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9825 0.9825 0.9829 0.9829 -0.0004 -0.04%
2024-01-18 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9829 0.9829 0.9814 0.9814 0.0015 0.15%
2024-01-17 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9814 0.9814 0.9840 0.9840 -0.0026 -0.26%
2024-01-16 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9840 0.9840 0.9839 0.9839 0.0001 0.01%
2024-01-15 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9839 0.9839 0.9837 0.9837 0.0002 0.02%
2024-01-12 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9837 0.9837 0.9844 0.9844 -0.0007 -0.07%
2024-01-11 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9844 0.9844 0.9838 0.9838 0.0006 0.06%
2024-01-10 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9838 0.9838 0.9840 0.9840 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9840 0.9840 0.9837 0.9837 0.0003 0.03%
2024-01-08 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9837 0.9837 0.9853 0.9853 -0.0016 -0.16%
2024-01-05 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9853 0.9853 0.9864 0.9864 -0.0011 -0.11%
2024-01-04 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9864 0.9864 0.9874 0.9874 -0.0010 -0.10%
2024-01-03 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9874 0.9874 0.9879 0.9879 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9879 0.9879 0.9888 0.9888 -0.0009 -0.09%
2023-12-29 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 0.9888 0.9888 0.9876 0.9876 0.0012 0.12%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
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汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%