申万鑫享稳健混合发起式A基金净值查询(015295)
今天最新净值
1.0013
0.0012 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0018
0.0017 0.1731%
- 累计净值：1.0013
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3003亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：唐俊杰 范磊
近一季,申万鑫享稳健混合发起式A(015295)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9981 |
0.9981 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0038 |
0.38% |
|
|
| 2024-04-12 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-27 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9874 |
0.9874 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9834 |
0.9834 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9822 |
0.9822 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-02-05 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-01-30 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9793 |
0.9793 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-01-29 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0008 |
-0.08% |
