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申万菱信安泰富利三年定开A(申万菱信安泰富利三年定期开放债券A)基金净值查询(009543)

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今天最新净值 1.0579 0.0005 0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1539
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.7685亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍范磊

近一季申万菱信安泰富利三年定开A|申万菱信安泰富利三年定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信安泰富利三年定开A(009543)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0579	1.1539	1.0574	1.1534	0.0005	0.05%
2025-12-05	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0574	1.1534	1.0570	1.1530	0.0004	0.04%
2025-11-28	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0570	1.1530	1.0565	1.1525	0.0005	0.05%
2025-11-21	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0565	1.1525	1.0561	1.1521	0.0004	0.04%
2025-11-14	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0561	1.1521	1.0556	1.1516	0.0005	0.05%
2025-11-07	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0556	1.1516	1.0552	1.1512	0.0004	0.04%
2025-10-31	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0552	1.1512	1.0547	1.1507	0.0005	0.05%
2025-10-24	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0547	1.1507	1.0543	1.1503	0.0004	0.04%
2025-10-17	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0543	1.1503	1.0538	1.1498	0.0005	0.05%
2025-10-10	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0538	1.1498	1.0532	1.1492	0.0006	0.06%

2025-09-30	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0532	1.1492	1.0529	1.1489	0.0003	0.00%
2025-09-26	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0529	1.1489	1.0525	1.1485	0.0004	0.00%
2025-09-19	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0525	1.1485	1.0520	1.1480	0.0005	0.00%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0064	0.02%
申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0058	0.02%
申万菱信安泰景利纯债A	0.9871	0.02%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.1160	0.01%
申万菱信安泰稳利纯债一年定开债	1.1888	0.01%
申万菱信集利三个月定期开放债券	1.0380	0.01%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0730	0.01%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0504	0.01%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0433	0.01%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0792	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%