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申万菱信安泰富利三年定期开放债券A - 基金主页(代码:009543)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0137 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1097
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：38.5049亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍范磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	0.04%	0.20%	0.50%	2.22%	5.80%	9.29%	11.28%
同类排名	2926/3093	240/3177	2891/3140	2951/3059	2564/2721	1702/2345	1550/2038	-

申万菱信安泰富利三年定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-11	2021-10-11	2021-10-12	分红	每份派现金0.0260元
2021-09-30	2021-09-30	2021-10-08	分红	每份派现金0.0260元

申万菱信安泰富利三年定期开放债券A(009543)基金档案

基金代码	009543	基金简称	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	基金全称
发行日期	2020-05-15~2020-08-14	成立日期		基金类型
基金经理	叶瑜珍范磊	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产		最近份额	38.5049亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万军工LOF	0.8644	1.24%
申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式	1.0397	0.28%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	1.1088	0.27%
申万菱信双利混合A	0.9067	0.17%
申万菱信双利混合C	0.8977	0.16%
申万菱信竞争优势混合A	1.6581	0.12%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.0354	0.11%
申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0473	0.08%
盛利精选	0.4986	0.08%
申万菱信行业轮动股票A	1.5142	0.07%