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申万菱信安泰鼎利一年定开债(申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券) - 基金主页(代码:008968)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0746 0.0008 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1905
成立日期：2020-02-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.0694亿
最近资产：8.23亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	0.07%	0.26%	0.48%	2.36%	5.00%	8.69%	18.69%
同类排名	313/913	56/937	27/935	302/929	378/878	438/764	444/668	-

申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0761	0.14%
2026-09-11	1.0746	0.07%
2026-09-04	1.0738	0.12%
2026-08-28	1.0725	-0.03%
2026-08-21	1.0728	-0.01%

申万菱信安泰鼎利一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	分红	每份派现金0.0250元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	分红	每份派现金0.0300元
2022-04-19	2022-04-19	2022-04-20	分红	每份派现金0.0398元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	分红	每份派现金0.0162元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0030元

申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968)基金档案

基金代码	008968	基金简称	申万菱信安泰鼎利一年定开债	基金全称
发行日期	2020-02-17~2020-02-20	成立日期	2020-02-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	叶瑜珍	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	8.23亿	最近份额	8.0694亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%