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申万菱信安泰鼎利一年定开债(申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券)基金净值查询(008968)

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今天最新净值 1.0746 0.0008 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1905
成立日期：2020-02-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.0694亿
最近资产：8.23亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍

近一季申万菱信安泰鼎利一年定开债|申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0746	1.1905	1.0738	1.1897	0.0008	0.07%
2026-09-04	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0738	1.1897	1.0725	1.1884	0.0013	0.12%
2026-08-28	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0725	1.1884	1.0728	1.1887	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0728	1.1887	1.0729	1.1888	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0729	1.1888	1.0718	1.1877	0.0011	0.10%
2026-08-07	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0718	1.1877	1.0711	1.1870	0.0007	0.07%
2026-07-31	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0711	1.1870	1.0705	1.1864	0.0006	0.06%
2026-07-24	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0705	1.1864	1.0702	1.1861	0.0003	0.03%
2026-07-17	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0702	1.1861	1.0699	1.1858	0.0003	0.03%
2026-07-10	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0699	1.1858	1.0694	1.1853	0.0005	0.05%

2026-07-03	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0694	1.1853	1.0701	1.1860	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0701	1.1860	1.0694	1.1853	0.0007	0.07%
2026-06-26	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0694	1.1853	1.0690	1.1849	0.0004	0.04%
2026-06-18	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0690	1.1849	1.0674	1.1833	0.0016	0.15%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%