申万菱信安泰鼎利一年定开债基金净值查询(008968)
今天最新净值
1.0306
0.0000 0.0000%
2024-04-25
- 累计净值：1.1215
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0665亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍
近一季,申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0356 |
1.1265 |
1.0356 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0356 |
1.1265 |
1.0362 |
1.1271 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0362 |
1.1271 |
1.0358 |
1.1267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0358 |
1.1267 |
1.0354 |
1.1263 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0354 |
1.1263 |
1.0343 |
1.1252 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0343 |
1.1252 |
1.0327 |
1.1236 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0327 |
1.1236 |
1.0321 |
1.1230 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0306 |
1.1215 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0309 |
1.1218 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0601 |
1.1210 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-23 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0594 |
1.1203 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0565 |
1.1174 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0557 |
1.1166 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0543 |
1.1152 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
