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今天最新净值 1.0746 0.0008 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1905
成立日期：2020-02-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.0694亿
最近资产：8.23亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	每份派现金0.0250元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	每份派现金0.0300元
2022-04-19	2022-04-19	2022-04-20	每份派现金0.0398元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	每份派现金0.0162元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.0030元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	每份派现金0.0019元

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%