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申万菱信中小板指数分级A - 基金主页(代码:150085)

今天最新净值 1.0500 0.0004 0.0381%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9450 -0.1050 -9.9999% 2020-08-10 13:00:01
  • 累计净值:1.3101
  • 成立日期:2012-05-08
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:7.845亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:3.0095亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.67% 0.10% 0.39% 1.21% 5.04% 11.67% 19.20% 35.78%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-05-09 份额分拆 每份份额分拆1.04196份
2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆1.0181份
2015-05-07 份额分拆 每份份额分拆1.04107份
2014-05-07 份额分拆 每份份额分拆1.07272份
2013-05-07 份额分拆 每份份额分拆1.0727份
申万菱信中小板指数分级A基金动态
申万菱信中小板指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002024 苏宁云商 0.0000 975.6300% -0.1890%
002230 科大讯飞 0.0000 789.2500% -0.3948%
002142 宁波银行 0.0000 767.3400% 4.4214%
002241 歌尔股份 0.0000 701.8100% -4.7373%
002456 欧菲光 0.0000 685.4400% -3.1926%
002673 西部证券 0.0000 665.7300% -0.2030%
002466 天齐锂业 0.0000 651.5800% 0.6140%
002304 洋河股份 0.0000 1.0000% -0.7541%
002415 海康威视 0.0000 1.0000% -2.4793%
002450 *ST康得 0.0000 1.0000% 0.0000%
申万菱信中小板指数分级A(150085)基金档案
基金代码 150085 基金简称 中小板A 基金全称 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
发行日期 2012-04-05 成立日期 2012-05-08 基金类型 固定收益
基金经理 张少华、袁英杰 基金托管人 农业银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 3.1600亿 最近份额 3.0095亿 成立份额 7.845亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B级 1.3504 4.3747%
申万军工 1.1759 2.4700%
申万菱信智能驱动股票 2.4243 0.9200%
申万菱信竞争优势混合 1.7598 0.2900%
申万多策略A 1.3460 0.1500%
军工A级 1.0014 0.0200%
SW医药A 1.0057 0.0199%
证券A 1.0178 0.0197%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A 1.0144 0.0100%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C 1.0129 0.0100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 1.9630 4.9172%
国防B 1.5550 4.8550%
军工B级 1.3504 4.3747%
军工B 1.4410 4.1938%
中航军工 1.5010 3.1600%
国防分级 1.2930 2.8600%
前海中证军工A 2.0360 2.6200%
申万军工 1.1759 2.4700%
军工分级 1.2220 2.4300%
华安黄金易ETF联接A 1.6276 0.7100%