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中小板A份额 - 基金主页(代码:150085)

今天最新净值 1.0500 0.0004 0.0381%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1550 0.1050 9.9999% 2020-12-03 15:36:00
  • 累计净值:1.3101
  • 成立日期:2012-05-08
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:7.845亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:3.0095亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-05-09 份额分拆 每份份额分拆1.04196份
2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆1.0181份
2015-05-07 份额分拆 每份份额分拆1.04107份
2014-05-07 份额分拆 每份份额分拆1.07272份
2013-05-07 份额分拆 每份份额分拆1.0727份
中小板A份额基金动态
中小板A份额重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002024 苏宁云商 0.0000 975.6300% 0.1101%
002230 科大讯飞 0.0000 789.2500% 1.1562%
002142 宁波银行 0.0000 767.3400% -2.0263%
002241 歌尔股份 0.0000 701.8100% 0.0809%
002456 欧菲光 0.0000 685.4400% 0.1265%
002673 西部证券 0.0000 665.7300% 3.4659%
002466 天齐锂业 0.0000 651.5800% -0.4702%
002304 洋河股份 0.0000 1.0000% 2.0223%
002415 海康威视 0.0000 1.0000% 1.4945%
002450 *ST康得 0.0000 1.0000% 0.0000%
中小板A份额(150085)基金档案
基金代码 150085 基金简称 中小板A 基金全称 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
发行日期 2012-04-05 成立日期 2012-05-08 基金类型 固定收益
基金经理 张少华、袁英杰 基金托管人 农业银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 3.1600亿 最近份额 3.0095亿 成立份额 7.845亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万电子 0.9660 0.8983%
深成指B 0.3560 0.8213%
申万菱信竞争优势混合 1.8727 0.6071%
申万量化混 1.2863 0.5000%
申万菱信智能驱动股票 2.5604 0.4078%
申万菱信量化驱动混合 1.4767 0.2989%
申万量化 2.1119 0.2706%
申万中证500指数A 1.6875 0.2138%
申万深成 0.7257 0.2071%
证券B 1.1630 0.1809%