| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2016-05-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04196份 |
| 2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0181份 |
| 2015-05-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04107份 |
| 2014-05-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.07272份 |
| 2013-05-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0727份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 0.8644 | 1.24% |
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 | 1.0397 | 0.28% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1088 | 0.27% |
| 申万菱信双利混合A | 0.9067 | 0.17% |
| 申万菱信双利混合C | 0.8977 | 0.16% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6581 | 0.12% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0354 | 0.11% |
| 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0473 | 0.08% |
