收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.94% | 0.77% | 7.86% | -4.84% | -20.48% | -18.80% | -9.43% | 26.15% |
同类排名 | 2248/2643 | 1752/2752 | 1151/2723 | 2065/2605 | 1836/2194 | 1329/1816 | 362/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-07-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.02216份 | ||
2020-07-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.39192份 | ||
2019-07-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.0217份 | ||
2018-02-07 | 份额折算 | 每份份额折算0.628914份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 172.6400 | 5.98% | 6.91% |
600893 | 航发动力 | 102.9000 | 4.52% | -0.36% |
601989 | 中国重工 | 880.1600 | 4.28% | 2.88% |
600760 | 中航沈飞 | 85.1000 | 4.22% | -1.29% |
002179 | 中航光电 | 98.2000 | 3.75% | -0.15% |
000768 | 中航西飞 | 107.3800 | 2.83% | -0.65% |
600372 | 中航机载 | 173.1300 | 2.32% | -1.28% |
688122 | 西部超导 | 0.0000 | 2.20% | -1.80% |
000733 | 振华科技 | 28.1200 | 2.07% | -1.94% |
002465 | 海格通信 | 0.0000 | 2.03% | 1.81% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信行业轮动股票A | 1.4753 | 2.33% |
申万菱信价值精选混合A | 0.6735 | 2.14% |
申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8645 | 1.95% |
申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8584 | 1.95% |
申万军工LOF | 0.8878 | 1.75% |
申万菱信消费增长混合A | 1.1180 | 1.73% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8664 | 1.42% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8606 | 1.41% |
申万量化LOF | 1.7496 | 1.41% |
申万菱信量化精选A | 0.6526 | 1.38% |