金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

申万菱信中证军工指数(LOF)A(申万军工) - 基金主页(代码:163115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1919 0.0122 1.03%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1728 -0.0287 -2.3891%

累计净值：2.0106
成立日期：2014-07-24
基金类型：
成立份额：4.188亿份
最近份额：8.2451亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：龚丽丽赵兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.12%	2.40%	5.07%	2.51%	11.35%	25.50%	7.78%	69.52%
同类排名	2325/3408	586/4726	124/4639	1322/4410	2392/3259	1824/2451	1511/1938	-

申万菱信中证军工指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-07-27		份额折算	每份份额折算1.02216份
	2020-07-24		份额折算	每份份额折算1.39192份
	2019-07-25		份额折算	每份份额折算1.0217份
	2018-02-07		份额折算	每份份额折算0.628914份

申万菱信中证军工指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	8.49%	-2.87%
600760	中航沈飞	0.0000	5.16%	-1.01%
002625	光启技术	0.0000	4.93%	-3.44%
600893	航发动力	0.0000	3.66%	-2.56%
002179	中航光电	0.0000	3.42%	-2.53%
000768	中航西飞	0.0000	2.43%	-2.37%
000066	中国长城	0.0000	2.14%	-2.15%
688002	睿创微纳	0.0000	2.10%	-2.24%
300395	菲利华	0.0000	2.06%	-3.05%
600879	航天电子	0.0000	2.01%	6.57%

申万菱信中证军工指数(LOF)A(163115)基金档案

基金代码	163115	基金简称	申万菱信中证军工指数(LOF)A	基金全称	申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
发行日期	2014-06-30	成立日期	2014-07-24	基金类型
基金经理	龚丽丽赵兵	基金托管人	农业银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产		最近份额	8.2451亿	成立份额	4.188亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万军工LOF	1.2015	0.81%
300价值E	1.2536	0.54%
申万沪深300A	1.1631	0.53%
申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0945	0.51%
申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0916	0.50%
申万菱信行业轮动股票A	2.2817	0.45%
申万证券LOF	1.0208	0.37%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0849	0.08%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0791	0.07%
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0233	0.02%