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申万菱信中证军工指数分级 - 基金主页(代码:163115)

今天最新净值 0.8870 0.0056 0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8855 0.0130 1.4876%
  • 累计净值:1.7057
  • 成立日期:2014-07-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.188亿份
  • 最近份额:11.0986亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:龚丽丽 赵兵
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.94% 0.77% 7.86% -4.84% -20.48% -18.80% -9.43% 26.15%
同类排名 2248/2643 1752/2752 1151/2723 2065/2605 1836/2194 1329/1816 362/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-07-27 份额折算 每份份额折算1.02216份
2020-07-24 份额折算 每份份额折算1.39192份
2019-07-25 份额折算 每份份额折算1.0217份
2018-02-07 份额折算 每份份额折算0.628914份
申万菱信中证军工指数分级基金动态
申万菱信中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 172.6400 5.98% 6.91%
600893 航发动力 102.9000 4.52% -0.36%
601989 中国重工 880.1600 4.28% 2.88%
600760 中航沈飞 85.1000 4.22% -1.29%
002179 中航光电 98.2000 3.75% -0.15%
000768 中航西飞 107.3800 2.83% -0.65%
600372 中航机载 173.1300 2.32% -1.28%
688122 西部超导 0.0000 2.20% -1.80%
000733 振华科技 28.1200 2.07% -1.94%
002465 海格通信 0.0000 2.03% 1.81%
申万菱信中证军工指数分级(163115)基金档案
基金代码 163115 基金简称 申万军工 基金全称 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-06-30 成立日期 2014-07-24 基金类型
基金经理 龚丽丽 赵兵 基金托管人 农业银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 最近份额 11.0986亿 成立份额 4.188亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%