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申万菱信中证军工指数(LOF)A(申万军工)基金净值查询(163115)

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今天最新净值 1.1428 0.0106 0.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3475 0.0213 1.6084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9615
成立日期：2014-07-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.188亿份
最近份额：8.2451亿
最近资产：7.33亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

近一周申万菱信中证军工指数(LOF)A|申万军工基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信中证军工指数(LOF)A(163115)基金累计收益率-2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1355	1.9542	1.1428	1.9615	-0.0073	-0.64%
2026-09-16	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1428	1.9615	1.1322	1.9509	0.0106	0.94%
2026-09-15	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1322	1.9509	1.1421	1.9608	-0.0099	-0.87%
2026-09-14	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1421	1.9608	1.1572	1.9759	-0.0151	-1.32%
2026-09-11	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1572	1.9759	1.1670	1.9857	-0.0098	-0.84%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%