申万菱信中证军工指数(LOF)A(申万军工)基金净值查询(163115)

今天最新净值 1.1857 -0.0158 -1.32% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1849 -0.0008 -0.0658%

累计净值：2.0044
成立日期：2014-07-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.188亿份
最近份额：8.2451亿
最近资产：7.23亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：龚丽丽赵兵

近一季申万菱信中证军工指数(LOF)A|申万军工基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信中证军工指数(LOF)A(163115)基金累计收益率2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1859	2.0046	1.1857	2.0044	0.0002	0.02%
2025-12-16	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1857	2.0044	1.2015	2.0202	-0.0158	-1.32%
2025-12-15	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2015	2.0202	1.1919	2.0106	0.0096	0.81%
2025-12-12	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1919	2.0106	1.1797	1.9984	0.0122	1.03%
2025-12-11	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1797	1.9984	1.1836	2.0023	-0.0039	-0.33%
2025-12-10	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1836	2.0023	1.1751	1.9938	0.0085	0.72%
2025-12-09	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1751	1.9938	1.1764	1.9951	-0.0013	-0.11%
2025-12-08	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1764	1.9951	1.1640	1.9827	0.0124	1.07%
2025-12-05	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1640	1.9827	1.1386	1.9573	0.0254	2.23%
2025-12-04	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1386	1.9573	1.1320	1.9507	0.0066	0.58%

2025-12-03	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1320	1.9507	1.1433	1.9620	-0.0113	-0.99%
2025-12-02	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1433	1.9620	1.1465	1.9652	-0.0032	-0.28%
2025-12-01	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1465	1.9652	1.1349	1.9536	0.0116	1.02%
2025-11-28	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1349	1.9536	1.1215	1.9402	0.0134	1.19%
2025-11-27	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1215	1.9402	1.1233	1.9420	-0.0018	-0.16%
2025-11-26	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1233	1.9420	1.1449	1.9636	-0.0216	-1.92%
2025-11-25	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1449	1.9636	1.1482	1.9669	-0.0033	-0.29%
2025-11-24	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1482	1.9669	1.1083	1.9270	0.0399	3.60%
2025-11-21	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1083	1.9270	1.1300	1.9487	-0.0217	-1.92%
2025-11-20	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1300	1.9487	1.1407	1.9594	-0.0107	-0.94%
2025-11-19	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1407	1.9594	1.1344	1.9531	0.0063	0.56%
2025-11-18	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1344	1.9531	1.1484	1.9671	-0.0140	-1.22%
2025-11-17	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1484	1.9671	1.1343	1.9530	0.0141	1.24%
2025-11-14	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1343	1.9530	1.1410	1.9597	-0.0067	-0.59%
2025-11-13	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1410	1.9597	1.1344	1.9531	0.0066	0.58%

2025-11-12	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1344	1.9531	1.1429	1.9616	-0.0085	-0.74%
2025-11-11	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1429	1.9616	1.1541	1.9728	-0.0112	-0.97%
2025-11-10	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1541	1.9728	1.1565	1.9752	-0.0024	-0.21%
2025-11-07	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1565	1.9752	1.1623	1.9810	-0.0058	-0.50%
2025-11-06	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1623	1.9810	1.1527	1.9714	0.0096	0.83%
2025-11-05	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1527	1.9714	1.1559	1.9746	-0.0032	-0.28%
2025-11-04	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1559	1.9746	1.1700	1.9887	-0.0141	-1.21%
2025-11-03	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1700	1.9887	1.1636	1.9823	0.0064	0.55%
2025-10-31	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1636	1.9823	1.1784	1.9971	-0.0148	-1.26%
2025-10-30	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1784	1.9971	1.1998	2.0185	-0.0214	-1.78%
2025-10-29	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1998	2.0185	1.1919	2.0106	0.0079	0.66%
2025-10-28	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1919	2.0106	1.1805	1.9992	0.0114	0.97%
2025-10-27	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1805	1.9992	1.1647	1.9834	0.0158	1.36%
2025-10-24	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1647	1.9834	1.1394	1.9581	0.0253	2.22%
2025-10-23	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1394	1.9581	1.1445	1.9632	-0.0051	-0.45%
2025-10-22	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1445	1.9632	1.1572	1.9759	-0.0127	-1.10%
2025-10-21	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1572	1.9759	1.1425	1.9612	0.0147	1.29%
2025-10-20	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1425	1.9612	1.1390	1.9577	0.0035	0.31%
2025-10-17	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1390	1.9577	1.1762	1.9949	-0.0372	-3.16%
2025-10-16	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1762	1.9949	1.1886	2.0073	-0.0124	-1.04%
2025-10-15	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1886	2.0073	1.1881	2.0068	0.0005	0.04%
2025-10-14	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1881	2.0068	1.2029	2.0216	-0.0148	-1.23%
2025-10-13	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2029	2.0216	1.1921	2.0108	0.0108	0.91%
2025-10-10	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1921	2.0108	1.2051	2.0238	-0.0130	-1.08%
2025-10-09	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2051	2.0238	1.1909	2.0096	0.0142	1.19%
2025-09-30	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1909	2.0096	1.1620	1.9807	0.0289	2.49%
2025-09-29	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1620	1.9807	1.1568	1.9755	0.0052	0.45%
2025-09-26	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1568	1.9755	1.1604	1.9791	-0.0036	-0.31%
2025-09-25	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1604	1.9791	1.1648	1.9835	-0.0044	-0.38%
2025-09-24	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1648	1.9835	1.1532	1.9719	0.0116	1.01%
2025-09-23	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1532	1.9719	1.1625	1.9812	-0.0093	-0.80%
2025-09-22	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1625	1.9812	1.1561	1.9748	0.0064	0.55%
2025-09-19	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1561	1.9748	1.1465	1.9652	0.0096	0.84%
2025-09-18	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1465	1.9652	1.1526	1.9713	-0.0061	-0.53%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.2840	4.53%
申万菱信新经济混合A	1.3044	3.67%
申万菱信乐享混合A	1.3700	3.58%
申万菱信行业轮动股票A	2.2905	3.38%
申万菱信智能驱动股票A	4.8070	3.33%
申万电子LOF	1.4311	3.05%
申万菱信乐同混合A	0.8419	2.65%
申万菱信乐同混合C	0.8276	2.64%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
G60创新	0.7114	2.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%