净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8094 | 7.22% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8038 | 7.22% |
申万菱信量化精选A | 0.6233 | 6.27% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9022 | 5.82% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8984 | 5.82% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6304 | 5.17% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6260 | 5.17% |
申万量化LOF | 1.6527 | 4.79% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6624 | 3.99% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6599 | 3.99% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |