申万菱信深证成份指数(LOF)A(申万深成)基金净值查询(163109)

今天最新净值 0.7123 -0.0103 -1.43% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7156 -0.0128 -1.7536%

累计净值：0.9306
成立日期：2010-10-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.125亿份
最近份额：3.0508亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

近一季申万菱信深证成份指数(LOF)A|申万深成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信深证成份指数(LOF)A(163109)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7284	0.9467	0.7123	0.9306	0.0161	2.26%
2025-12-16	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7123	0.9306	0.7226	0.9409	-0.0103	-1.43%
2025-12-15	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7226	0.9409	0.7302	0.9485	-0.0076	-1.04%
2025-12-12	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7302	0.9485	0.7245	0.9428	0.0057	0.79%
2025-12-11	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7245	0.9428	0.7332	0.9515	-0.0087	-1.19%
2025-12-10	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7332	0.9515	0.7312	0.9495	0.0020	0.27%
2025-12-09	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7312	0.9495	0.7339	0.9522	-0.0027	-0.37%
2025-12-08	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7339	0.9522	0.7246	0.9429	0.0093	1.28%
2025-12-05	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7246	0.9429	0.7173	0.9356	0.0073	1.02%
2025-12-04	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7173	0.9356	0.7147	0.9330	0.0026	0.36%

2025-12-03	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7147	0.9330	0.7195	0.9378	-0.0048	-0.67%
2025-12-02	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7195	0.9378	0.7242	0.9425	-0.0047	-0.65%
2025-12-01	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7242	0.9425	0.7159	0.9342	0.0083	1.16%
2025-11-28	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7159	0.9342	0.7103	0.9286	0.0056	0.79%
2025-11-27	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7103	0.9286	0.7120	0.9303	-0.0017	-0.24%
2025-11-26	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7120	0.9303	0.7052	0.9235	0.0068	0.96%
2025-11-25	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7052	0.9235	0.6952	0.9135	0.0100	1.44%
2025-11-24	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.6952	0.9135	0.6928	0.9111	0.0024	0.35%
2025-11-21	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.6928	0.9111	0.7158	0.9341	-0.0230	-3.21%
2025-11-20	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7158	0.9341	0.7210	0.9393	-0.0052	-0.72%
2025-11-19	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7210	0.9393	0.7210	0.9393	0.0000	0.00%
2025-11-18	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7210	0.9393	0.7268	0.9451	-0.0058	-0.80%
2025-11-17	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7268	0.9451	0.7275	0.9458	-0.0007	-0.10%
2025-11-14	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7275	0.9458	0.7411	0.9594	-0.0136	-1.84%
2025-11-13	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7411	0.9594	0.7289	0.9472	0.0122	1.67%

2025-11-12	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7289	0.9472	0.7314	0.9497	-0.0025	-0.34%
2025-11-11	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7314	0.9497	0.7386	0.9569	-0.0072	-0.97%
2025-11-10	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7386	0.9569	0.7374	0.9557	0.0012	0.16%
2025-11-07	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7374	0.9557	0.7400	0.9583	-0.0026	-0.35%
2025-11-06	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7400	0.9583	0.7281	0.9464	0.0119	1.63%
2025-11-05	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7281	0.9464	0.7256	0.9439	0.0025	0.34%
2025-11-04	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7256	0.9439	0.7375	0.9558	-0.0119	-1.61%
2025-11-03	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7375	0.9558	0.7361	0.9544	0.0014	0.19%
2025-10-31	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7361	0.9544	0.7441	0.9624	-0.0080	-1.08%
2025-10-30	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7441	0.9624	0.7523	0.9706	-0.0082	-1.09%
2025-10-29	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7523	0.9706	0.7389	0.9572	0.0134	1.81%
2025-10-28	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7389	0.9572	0.7419	0.9602	-0.0030	-0.40%
2025-10-27	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7419	0.9602	0.7315	0.9498	0.0104	1.42%
2025-10-24	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7315	0.9498	0.7179	0.9362	0.0136	1.89%
2025-10-23	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7179	0.9362	0.7164	0.9347	0.0015	0.21%
2025-10-22	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7164	0.9347	0.7206	0.9389	-0.0042	-0.58%
2025-10-21	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7206	0.9389	0.7070	0.9253	0.0136	1.92%
2025-10-20	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7070	0.9253	0.7005	0.9188	0.0065	0.93%
2025-10-17	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7005	0.9188	0.7210	0.9393	-0.0205	-2.84%
2025-10-16	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7210	0.9393	0.7225	0.9408	-0.0015	-0.21%
2025-10-15	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7225	0.9408	0.7109	0.9292	0.0116	1.63%
2025-10-14	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7109	0.9292	0.7283	0.9466	-0.0174	-2.39%
2025-10-13	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7283	0.9466	0.7346	0.9529	-0.0063	-0.86%
2025-10-10	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7346	0.9529	0.7537	0.9720	-0.0191	-2.53%
2025-10-09	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7537	0.9720	0.7436	0.9619	0.0101	1.36%
2025-09-30	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7436	0.9619	0.7411	0.9594	0.0025	0.34%
2025-09-29	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7411	0.9594	0.7273	0.9456	0.0138	1.90%
2025-09-26	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7273	0.9456	0.7395	0.9578	-0.0122	-1.65%
2025-09-25	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7395	0.9578	0.7349	0.9532	0.0046	0.63%
2025-09-24	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7349	0.9532	0.7226	0.9409	0.0123	1.70%
2025-09-23	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7226	0.9409	0.7246	0.9429	-0.0020	-0.28%
2025-09-22	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7246	0.9429	0.7202	0.9385	0.0044	0.61%
2025-09-19	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7202	0.9385	0.7204	0.9387	-0.0002	-0.03%
2025-09-18	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7204	0.9387	0.7277	0.9460	-0.0073	-1.00%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万军工LOF	1.1980	1.02%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	1.4707	0.77%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	1.4547	0.77%
申万菱信中证红利指数A	1.0370	0.72%
申万菱信中证红利指数C	1.0363	0.72%
申万沪深300A	1.1732	0.61%
300价值E	1.2643	0.60%
申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1028	0.57%
申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0999	0.56%
申万多策略A	2.2980	0.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%