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申万菱信深证成份指数(LOF)A(申万深成)基金净值查询(163109)

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今天最新净值 0.7490 -0.0023 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7800 0.0096 1.2428% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9673
成立日期：2010-10-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.125亿份
最近份额：3.0508亿
最近资产：1.62亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：周润

近一周申万菱信深证成份指数(LOF)A|申万深成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信深证成份指数(LOF)A(163109)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7612	0.9795	0.7490	0.9673	0.0122	1.63%
2026-09-17	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7490	0.9673	0.7513	0.9696	-0.0023	-0.31%
2026-09-16	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7513	0.9696	0.7427	0.9610	0.0086	1.16%
2026-09-15	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7427	0.9610	0.7477	0.9660	-0.0050	-0.67%
2026-09-14	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7477	0.9660	0.7523	0.9706	-0.0046	-0.61%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%