申万中证环保产业指数分级基金净值查询(163114)
今天最新净值
0.9943
-0.0036 -0.3600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9701
-0.0024 -0.2518%
- 累计净值：1.8402
- 成立日期：2014-05-30
- 基金类型：
- 成立份额：5.930亿份
- 最近份额：2.6531亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
近一季,申万中证环保产业指数分级(163114)基金累计收益率5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9670 |
1.7998 |
0.9725 |
1.8079 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9725 |
1.8079 |
0.9553 |
1.7825 |
0.0172 |
1.80% |
| 2024-04-16 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9553 |
1.7825 |
0.9768 |
1.8143 |
-0.0215 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9768 |
1.8143 |
0.9621 |
1.7925 |
0.0147 |
1.53% |
| 2024-04-11 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9832 |
1.8238 |
0.9839 |
1.8248 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9839 |
1.8248 |
0.9935 |
1.8390 |
-0.0096 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9935 |
1.8390 |
0.9809 |
1.8204 |
0.0126 |
1.28% |
| 2024-04-08 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9809 |
1.8204 |
0.9900 |
1.8339 |
-0.0091 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9900 |
1.8339 |
0.9967 |
1.8438 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9967 |
1.8438 |
0.9921 |
1.8370 |
0.0046 |
0.46% |
|
|
| 2024-04-01 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9921 |
1.8370 |
0.9721 |
1.8073 |
0.0200 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9721 |
1.8073 |
0.9649 |
1.7967 |
0.0072 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9649 |
1.7967 |
0.9588 |
1.7876 |
0.0061 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9588 |
1.7876 |
0.9812 |
1.8208 |
-0.0224 |
-2.28% |
| 2024-03-26 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9812 |
1.8208 |
0.9657 |
1.7979 |
0.0155 |
1.61% |
| 2024-03-25 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9657 |
1.7979 |
0.9775 |
1.8153 |
-0.0118 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9775 |
1.8153 |
0.9958 |
1.8424 |
-0.0183 |
-1.84% |
| 2024-03-21 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9958 |
1.8424 |
1.0051 |
1.8562 |
-0.0093 |
-0.93% |
| 2024-03-20 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
1.0051 |
1.8562 |
1.0015 |
1.8509 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
1.0015 |
1.8509 |
1.0133 |
1.8684 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2024-03-18 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
1.0133 |
1.8684 |
0.9943 |
1.8402 |
0.0190 |
1.91% |
| 2024-03-15 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9943 |
1.8402 |
0.9979 |
1.8456 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-03-14 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9979 |
1.8456 |
1.0073 |
1.8595 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2024-03-13 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
1.0073 |
1.8595 |
1.0124 |
1.8670 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
1.0124 |
1.8670 |
1.0186 |
1.8762 |
-0.0062 |
-0.61% |
|
|
| 2024-03-11 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
1.0186 |
1.8762 |
0.9775 |
1.8153 |
0.0411 |
4.20% |
| 2024-03-08 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9775 |
1.8153 |
0.9619 |
1.7922 |
0.0156 |
1.62% |
| 2024-03-07 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9619 |
1.7922 |
0.9781 |
1.8162 |
-0.0162 |
-1.66% |
| 2024-03-06 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9781 |
1.8162 |
0.9648 |
1.7965 |
0.0133 |
1.38% |
| 2024-03-05 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9648 |
1.7965 |
0.9712 |
1.8060 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2024-03-04 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9712 |
1.8060 |
0.9651 |
1.7970 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9651 |
1.7970 |
0.9609 |
1.7908 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9609 |
1.7908 |
0.9389 |
1.7582 |
0.0220 |
2.34% |
| 2024-02-28 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9389 |
1.7582 |
0.9483 |
1.7721 |
-0.0094 |
-0.99% |
| 2024-02-27 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9483 |
1.7721 |
0.9380 |
1.7568 |
0.0103 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9380 |
1.7568 |
0.9487 |
1.7727 |
-0.0107 |
-1.13% |
| 2024-02-23 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9487 |
1.7727 |
0.9413 |
1.7617 |
0.0074 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9413 |
1.7617 |
0.9354 |
1.7530 |
0.0059 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9354 |
1.7530 |
0.9296 |
1.7444 |
0.0058 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9296 |
1.7444 |
0.9322 |
1.7483 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-02-19 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9322 |
1.7483 |
0.9305 |
1.7457 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9305 |
1.7457 |
0.9178 |
1.7269 |
0.0127 |
1.38% |
| 2024-02-07 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9178 |
1.7269 |
0.8993 |
1.6995 |
0.0185 |
2.06% |
| 2024-02-06 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.8993 |
1.6995 |
0.8587 |
1.6394 |
0.0406 |
4.73% |
| 2024-02-05 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.8587 |
1.6394 |
0.8677 |
1.6527 |
-0.0090 |
-1.04% |
| 2024-02-02 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.8677 |
1.6527 |
0.8891 |
1.6844 |
-0.0214 |
-2.41% |
| 2024-02-01 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.8891 |
1.6844 |
0.8908 |
1.6870 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.8908 |
1.6870 |
0.8971 |
1.6963 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2024-01-30 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.8971 |
1.6963 |
0.9168 |
1.7255 |
-0.0197 |
-2.15% |
| 2024-01-29 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9168 |
1.7255 |
0.9480 |
1.7717 |
-0.0312 |
-3.29% |
| 2024-01-26 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9480 |
1.7717 |
0.9605 |
1.7902 |
-0.0125 |
-1.30% |
| 2024-01-25 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9605 |
1.7902 |
0.9467 |
1.7697 |
0.0138 |
1.46% |
| 2024-01-24 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9467 |
1.7697 |
0.9467 |
1.7697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9467 |
1.7697 |
0.9384 |
1.7574 |
0.0083 |
0.88% |
| 2024-01-22 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9384 |
1.7574 |
0.9634 |
1.7945 |
-0.0250 |
-2.59% |
| 2024-01-19 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9634 |
1.7945 |
0.9743 |
1.8106 |
-0.0109 |
-1.12% |
