申万菱信安泰惠利纯债C(申万菱信安泰惠利纯债债券C)基金净值查询(005990)

今天最新净值 1.0130 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2716
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.2823亿
最近资产：50.13亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍乔健生

近一季申万菱信安泰惠利纯债C|申万菱信安泰惠利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信安泰惠利纯债C(005990)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0130	1.2716	1.0128	1.2714	0.0002	0.02%
2026-09-14	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0128	1.2714	1.0127	1.2713	0.0001	0.01%
2026-09-11	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0127	1.2713	1.0127	1.2713	0.0000	0.00%
2026-09-10	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0127	1.2713	1.0128	1.2714	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0128	1.2714	1.0127	1.2713	0.0001	0.01%
2026-09-08	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0127	1.2713	1.0127	1.2713	0.0000	0.00%
2026-09-07	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0127	1.2713	1.0124	1.2710	0.0003	0.03%
2026-09-04	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0124	1.2710	1.0122	1.2708	0.0002	0.02%
2026-09-03	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0122	1.2708	1.0119	1.2705	0.0003	0.03%
2026-09-02	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0119	1.2705	1.0119	1.2705	0.0000	0.00%

2026-09-01	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0119	1.2705	1.0112	1.2698	0.0007	0.07%
2026-08-31	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0112	1.2698	1.0111	1.2697	0.0001	0.01%
2026-08-28	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0111	1.2697	1.0112	1.2698	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0112	1.2698	1.0117	1.2703	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0117	1.2703	1.0118	1.2704	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0118	1.2704	1.0118	1.2704	0.0000	0.00%
2026-08-24	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0118	1.2704	1.0113	1.2699	0.0005	0.05%
2026-08-21	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0113	1.2699	1.0114	1.2700	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0114	1.2700	1.0114	1.2700	0.0000	0.00%
2026-08-19	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0114	1.2700	1.0119	1.2705	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0119	1.2705	1.0111	1.2697	0.0008	0.08%
2026-08-17	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0111	1.2697	1.0108	1.2694	0.0003	0.03%
2026-08-14	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0108	1.2694	1.0109	1.2695	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0109	1.2695	1.0104	1.2690	0.0005	0.05%
2026-08-12	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0104	1.2690	1.0104	1.2690	0.0000	0.00%

2026-08-11	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0104	1.2690	1.0102	1.2688	0.0002	0.02%
2026-08-10	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0102	1.2688	1.0099	1.2685	0.0003	0.03%
2026-08-07	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0099	1.2685	1.0097	1.2683	0.0002	0.02%
2026-08-06	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0097	1.2683	1.0098	1.2684	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0098	1.2684	1.0098	1.2684	0.0000	0.00%
2026-08-04	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0098	1.2684	1.0098	1.2684	0.0000	0.00%
2026-08-03	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0098	1.2684	1.0095	1.2681	0.0003	0.03%
2026-07-31	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0095	1.2681	1.0091	1.2677	0.0004	0.04%
2026-07-30	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0091	1.2677	1.0085	1.2671	0.0006	0.06%
2026-07-29	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0085	1.2671	1.0087	1.2673	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0087	1.2673	1.0088	1.2674	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0088	1.2674	1.0089	1.2675	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0089	1.2675	1.0086	1.2672	0.0003	0.03%
2026-07-23	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0086	1.2672	1.0086	1.2672	0.0000	0.00%
2026-07-22	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0086	1.2672	1.0085	1.2671	0.0001	0.01%
2026-07-21	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0085	1.2671	1.0085	1.2671	0.0000	0.00%
2026-07-20	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0085	1.2671	1.0085	1.2671	0.0000	0.00%
2026-07-17	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0085	1.2671	1.0084	1.2670	0.0001	0.01%
2026-07-16	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0084	1.2670	1.0084	1.2670	0.0000	0.00%
2026-07-15	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0084	1.2670	1.0083	1.2669	0.0001	0.01%
2026-07-14	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0083	1.2669	1.0082	1.2668	0.0001	0.01%
2026-07-13	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0082	1.2668	1.0083	1.2669	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0083	1.2669	1.0082	1.2668	0.0001	0.01%
2026-07-09	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0082	1.2668	1.0081	1.2667	0.0001	0.01%
2026-07-08	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0081	1.2667	1.0078	1.2664	0.0003	0.03%
2026-07-07	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0078	1.2664	1.0077	1.2663	0.0001	0.01%
2026-07-06	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0077	1.2663	1.0073	1.2659	0.0004	0.04%
2026-07-03	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0073	1.2659	1.0073	1.2659	0.0000	0.00%
2026-07-02	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0073	1.2659	1.0073	1.2659	0.0000	0.00%
2026-07-01	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0073	1.2659	1.0077	1.2663	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0077	1.2663	1.0082	1.2668	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0082	1.2668	1.0074	1.2660	0.0008	0.08%
2026-06-26	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0074	1.2660	1.0073	1.2659	0.0001	0.01%
2026-06-25	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0073	1.2659	1.0072	1.2658	0.0001	0.01%
2026-06-24	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0072	1.2658	1.0074	1.2660	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0074	1.2660	1.0078	1.2664	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0078	1.2664	1.0078	1.2664	0.0000	0.00%
2026-06-18	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0078	1.2664	1.0076	1.2662	0.0002	0.02%
2026-06-17	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0076	1.2662	1.0074	1.2660	0.0002	0.02%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%