申万菱信安泰惠利纯债C(申万菱信安泰惠利纯债债券C)基金净值查询(005990)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2716
- 成立日期：2018-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.2823亿
- 最近资产：50.13亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍 乔健生
近一月申万菱信安泰惠利纯债C|申万菱信安泰惠利纯债债券C基金净值查询
近一月,申万菱信安泰惠利纯债C(005990)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
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| 2026-09-14 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
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| 2026-09-11 |
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申万菱信安泰惠利纯债C |
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| 2026-09-10 |
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申万菱信安泰惠利纯债C |
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| 2026-09-09 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
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| 2026-09-08 |
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申万菱信安泰惠利纯债C |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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1.0118 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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申万菱信安泰惠利纯债C |
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| 2026-08-20 |
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1.0114 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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申万菱信安泰惠利纯债C |
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| 2026-08-17 |
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申万菱信安泰惠利纯债C |
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