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今天最新净值 1.0133 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2719
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.2823亿
最近资产：50.13亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍乔健生

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	每份派现金0.0048元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	每份派现金0.0137元
2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	每份派现金0.0010元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0250元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	每份派现金0.0571元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0040元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.0090元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	每份派现金0.0060元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	每份派现金0.0108元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0100元
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	每份派现金0.0063元
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	每份派现金0.0069元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0040元
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	每份派现金0.0500元
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-11	每份派现金0.0500元

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.06%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.00%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%