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申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 - 基金主页(代码:009084)

今天最新净值 1.0356 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0986
  • 成立日期:2020-03-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.0932亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:叶瑜珍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% -0.09% 0.30% 1.26% 3.23% 6.21% 10.36% 10.15%
同类排名 2180/3093 1346/3177 2241/3140 1866/3059 2057/2721 1481/2345 1268/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 分红 每份派现金0.0350元
申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债基金动态
申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债(009084)基金档案
基金代码 009084 基金简称 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 基金全称
发行日期 2020-02-25~2020-03-11 成立日期 2020-03-18 基金类型
基金经理 叶瑜珍 基金托管人 基金公司 申万菱信基金
最近资产 最近份额 20.0932亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率