申万鑫享稳健混合发起式C基金净值查询(015296)
今天最新净值
0.9883
0.0008 0.0800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9938
0.0011 0.1100%
- 累计净值：0.9883
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3009亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：唐俊杰 范磊
近一季,申万鑫享稳健混合发起式C(015296)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-04-12 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-11 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-27 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-07 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-02-05 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-01-30 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-01-29 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0014 |
-0.14% |
