基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

申万鑫享稳健混合发起式C基金净值查询(015296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9938 0.0011 0.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9944 0.0017 0.1731%

累计净值：0.9938
成立日期：2022-03-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3009亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：唐俊杰范磊

近一周申万鑫享稳健混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万鑫享稳健混合发起式C(015296)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015296	申万鑫享稳健混合发起式C	0.9938	0.9938	0.9927	0.9927	0.0011	0.11%
2024-04-25	015296	申万鑫享稳健混合发起式C	0.9927	0.9927	0.9926	0.9926	0.0001	0.01%
2024-04-24	015296	申万鑫享稳健混合发起式C	0.9926	0.9926	0.9919	0.9919	0.0007	0.07%
2024-04-23	015296	申万鑫享稳健混合发起式C	0.9919	0.9919	0.9921	0.9921	-0.0002	-0.02%
2024-04-22	015296	申万鑫享稳健混合发起式C	0.9921	0.9921	0.9925	0.9925	-0.0004	-0.04%

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万证券LOF	0.7532	5.61%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6941	4.71%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6914	4.71%
申万菱信乐道三年持有期混合	0.7452	4.06%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6751	3.78%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6799	3.77%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	0.8785	3.46%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	0.8753	3.46%
申万多策略A	1.2040	2.82%
申万电子LOF	0.7037	2.76%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%