申万菱信中小企业100指数(LOF)A(申万中小)基金净值查询(163111)

今天最新净值 1.4016 -0.0172 -1.21% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4075 -0.0222 -1.5512%

累计净值：2.2005
成立日期：2012-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.845亿份
最近份额：1.4270亿
最近资产：1.64亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

近一季申万菱信中小企业100指数(LOF)A|申万中小基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4297	2.2286	1.4016	2.2005	0.0281	2.00%
2025-12-16	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4016	2.2005	1.4188	2.2177	-0.0172	-1.21%
2025-12-15	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4188	2.2177	1.4343	2.2332	-0.0155	-1.08%
2025-12-12	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4343	2.2332	1.4217	2.2206	0.0126	0.89%
2025-12-11	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4217	2.2206	1.4357	2.2346	-0.0140	-0.98%
2025-12-10	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4357	2.2346	1.4316	2.2305	0.0041	0.29%
2025-12-09	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4316	2.2305	1.4384	2.2373	-0.0068	-0.47%
2025-12-08	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4384	2.2373	1.4235	2.2224	0.0149	1.05%
2025-12-05	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4235	2.2224	1.4145	2.2134	0.0090	0.64%
2025-12-04	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4145	2.2134	1.4112	2.2101	0.0033	0.23%

2025-12-03	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4112	2.2101	1.4206	2.2195	-0.0094	-0.66%
2025-12-02	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4206	2.2195	1.4313	2.2302	-0.0107	-0.75%
2025-12-01	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4313	2.2302	1.4127	2.2116	0.0186	1.32%
2025-11-28	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4127	2.2116	1.4003	2.1992	0.0124	0.89%
2025-11-27	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4003	2.1992	1.4056	2.2045	-0.0053	-0.38%
2025-11-26	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4056	2.2045	1.3954	2.1943	0.0102	0.73%
2025-11-25	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.3954	2.1943	1.3717	2.1706	0.0237	1.73%
2025-11-24	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.3717	2.1706	1.3647	2.1636	0.0070	0.51%
2025-11-21	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.3647	2.1636	1.4077	2.2066	-0.0430	-3.05%
2025-11-20	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4077	2.2066	1.4202	2.2191	-0.0125	-0.88%
2025-11-19	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4202	2.2191	1.4226	2.2215	-0.0024	-0.17%
2025-11-18	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4226	2.2215	1.4278	2.2267	-0.0052	-0.36%
2025-11-17	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4278	2.2267	1.4326	2.2315	-0.0048	-0.34%
2025-11-14	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4326	2.2315	1.4568	2.2557	-0.0242	-1.66%
2025-11-13	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4568	2.2557	1.4368	2.2357	0.0200	1.39%

2025-11-12	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4368	2.2357	1.4419	2.2408	-0.0051	-0.35%
2025-11-11	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4419	2.2408	1.4600	2.2589	-0.0181	-1.24%
2025-11-10	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4600	2.2589	1.4562	2.2551	0.0038	0.26%
2025-11-07	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4562	2.2551	1.4648	2.2637	-0.0086	-0.59%
2025-11-06	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4648	2.2637	1.4398	2.2387	0.0250	1.74%
2025-11-05	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4398	2.2387	1.4442	2.2431	-0.0044	-0.30%
2025-11-04	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4442	2.2431	1.4672	2.2661	-0.0230	-1.57%
2025-11-03	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4672	2.2661	1.4644	2.2633	0.0028	0.19%
2025-10-31	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4644	2.2633	1.4815	2.2804	-0.0171	-1.15%
2025-10-30	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4815	2.2804	1.4946	2.2935	-0.0131	-0.88%
2025-10-29	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4946	2.2935	1.4715	2.2704	0.0231	1.57%
2025-10-28	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4715	2.2704	1.4747	2.2736	-0.0032	-0.22%
2025-10-27	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4747	2.2736	1.4523	2.2512	0.0224	1.54%
2025-10-24	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4523	2.2512	1.4280	2.2269	0.0243	1.70%
2025-10-23	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4280	2.2269	1.4264	2.2253	0.0016	0.11%
2025-10-22	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4264	2.2253	1.4354	2.2343	-0.0090	-0.63%
2025-10-21	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4354	2.2343	1.4072	2.2061	0.0282	2.00%
2025-10-20	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4072	2.2061	1.3978	2.1967	0.0094	0.67%
2025-10-17	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.3978	2.1967	1.4377	2.2366	-0.0399	-2.78%
2025-10-16	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4377	2.2366	1.4457	2.2446	-0.0080	-0.55%
2025-10-15	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4457	2.2446	1.4221	2.2210	0.0236	1.66%
2025-10-14	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4221	2.2210	1.4595	2.2584	-0.0374	-2.56%
2025-10-13	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4595	2.2584	1.4768	2.2757	-0.0173	-1.17%
2025-10-10	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4768	2.2757	1.5173	2.3162	-0.0405	-2.67%
2025-10-09	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.5173	2.3162	1.4912	2.2901	0.0261	1.75%
2025-09-30	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4912	2.2901	1.4825	2.2814	0.0087	0.59%
2025-09-29	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4825	2.2814	1.4574	2.2563	0.0251	1.72%
2025-09-26	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4574	2.2563	1.4834	2.2823	-0.0260	-1.75%
2025-09-25	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4834	2.2823	1.4775	2.2764	0.0059	0.40%
2025-09-24	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4775	2.2764	1.4474	2.2463	0.0301	2.08%
2025-09-23	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4474	2.2463	1.4497	2.2486	-0.0023	-0.16%
2025-09-22	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4497	2.2486	1.4339	2.2328	0.0158	1.10%
2025-09-19	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4339	2.2328	1.4312	2.2301	0.0027	0.19%
2025-09-18	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4312	2.2301	1.4348	2.2337	-0.0036	-0.25%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.2840	4.33%
申万菱信新经济混合A	1.3044	3.54%
申万菱信乐享混合A	1.3700	3.46%
申万菱信行业轮动股票A	2.2905	3.27%
申万菱信智能驱动股票A	4.8070	3.22%
申万电子LOF	1.4311	2.96%
申万菱信乐同混合A	0.8419	2.58%
申万菱信乐同混合C	0.8276	2.57%
G60创新	0.7114	2.53%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.26%
东财通信C	2.6506	5.26%
通信ETF	2.9767	5.24%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.06%
电信主题	1.8959	5.01%
成长ETF	1.0167	5.00%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	4.96%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	4.96%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	4.87%