| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-05-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04295份 | ||
| 2019-05-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05409份 | ||
| 2017-05-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2016-05-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01844份 | ||
| 2016-01-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03443份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 58.6800 | 9.50% | 0.88% |
| 002415 | 海康威视 | 52.3400 | 7.11% | 0.70% |
| 000725 | 京东方A | 379.3400 | 5.75% | 1.16% |
| 002241 | 歌尔股份 | 31.8100 | 3.99% | 2.90% |
| 000100 | TCL科技 | 189.4400 | 3.71% | 1.86% |
| 603986 | 兆易创新 | 4.6200 | 2.78% | 2.06% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 12.8800 | 2.26% | 1.03% |
| 600703 | 三安光电 | 31.3600 | 2.18% | 2.37% |
| 600584 | 长电科技 | 15.7100 | 1.96% | 3.54% |
| 002371 | 北方华创 | 3.4700 | 1.88% | 2.39% |
| 基金代码 | 150231 | 基金简称 | 电子A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-04-21~2015-05-08 | 成立日期 | 2015-05-14 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 申万菱信基金 | ||
| 最近资产 | 7.90亿元 | 最近份额 | 7.7687亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
| 申万多策略A | 1.2040 | 2.82% |
| 申万电子LOF | 0.7037 | 2.76% |
