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申万菱信申万电子分级A(电子A)(150231)基金分红送配

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今天最新净值 1.0218 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0218
成立日期：2015-05-14
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：7.7687亿
最近资产：7.90亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-05-15	份额分拆	每份份额分拆1.04295份
2019-05-15	份额分拆	每份份额分拆1.05409份
2017-05-15	份额分拆	每份份额分拆1.045份
2016-05-13	份额分拆	每份份额分拆1.01844份
2016-01-08	份额分拆	每份份额分拆1.03443份

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基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
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申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%