| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.77% | 0.08% | 0.37% | 0.91% | 3.79% | 7.79% | 11.76% | 13.13% |
| 同类排名 | 2247/3093 | 58/3177 | 1646/3140 | 2561/3059 | 1511/2721 | 563/2345 | 749/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
| 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 300价值E | 0.9986 | 2.40% |
| 申万沪深300A | 1.0290 | 2.28% |
| 申万沪深300增强A | 2.7111 | 2.22% |
| 申万军工LOF | 0.8555 | 2.15% |
| 沪50ETF | 3.0337 | 2.07% |
| 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.5579 | 1.92% |
| 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5617 | 1.90% |
| 新能源龙头ETF | 0.4786 | 1.89% |
| 创新100 | 1.3507 | 1.83% |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接A | 0.6008 | 1.81% |
