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申万菱信安泰广利63个月定开债基金净值查询(008028)

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今天最新净值 1.0754 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2062
成立日期：2020-10-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9090亿
最近资产：84.32亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍

近一月申万菱信安泰广利63个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信安泰广利63个月定开债(008028)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0754	1.2062	1.0751	1.2059	0.0003	0.03%
2026-09-04	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0751	1.2059	1.0747	1.2055	0.0004	0.04%
2026-08-28	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0747	1.2055	1.0744	1.2052	0.0003	0.03%
2026-08-21	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0744	1.2052	1.0741	1.2049	0.0003	0.03%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%