申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金净值查询(008028)
今天最新净值
1.0536
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2024-04-19
- 累计净值：1.1266
- 成立日期：2020-10-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.9053亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：唐俊杰 叶瑜珍
近一季申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金净值查询
近一季,申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 |
1.0473 |
1.1303 |
1.0465 |
1.1295 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 |
1.0465 |
1.1295 |
1.0455 |
1.1285 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 |
1.0455 |
1.1285 |
1.0450 |
1.1280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 |
1.0536 |
1.1266 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 |
1.0528 |
1.1258 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 |
1.0520 |
1.1250 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 |
1.0513 |
1.1243 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 |
1.0497 |
1.1227 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-02-02 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 |
1.0491 |
1.1221 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 |
1.0484 |
1.1214 |
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0.0000 |
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