| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-07-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00587份 | ||
| 2017-05-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2016-05-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0467份 | ||
| 2015-07-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00585份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 39.5500 | 12.35% | -0.80% |
| 000503 | 国新健康 | 7.8600 | 5.92% | -0.60% |
| 600637 | 东方明珠 | 14.4300 | 5.15% | -0.72% |
| 600804 | ST鹏博士 | 15.6600 | 4.45% | 5.16% |
| 000793 | 华闻集团 | 24.1600 | 3.94% | 0.81% |
| 300383 | 光环新网 | 10.5900 | 3.36% | -0.78% |
| 300315 | 掌趣科技 | 30.1500 | 2.99% | -0.82% |
| 002555 | 三七互娱 | 9.3900 | 2.70% | -3.00% |
| 300027 | 华谊兄弟 | 18.1900 | 2.65% | -0.52% |
| 000681 | 视觉中国 | 3.8300 | 2.60% | -0.93% |
| 基金代码 | 150233 | 基金简称 | SW传媒A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-18~2015-05-25 | 成立日期 | 2015-05-29 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 申万菱信基金 | ||
| 最近资产 | 0.42亿元 | 最近份额 | 0.4185亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5824 | 0.80% |
| 300价值E | 1.0047 | 0.58% |
| 医药生物LOF | 0.6189 | 0.55% |
| 申万沪深300A | 1.0351 | 0.55% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.6124 | 0.53% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.6055 | 0.53% |
| 申万菱信量化精选A | 0.6291 | 0.50% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8182 | 0.50% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8239 | 0.49% |
| G60创新 | 0.4839 | 0.37% |
