| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-07-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.240897份 | ||
| 2015-07-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.196802份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 39.5500 | 12.35% | 0.65% |
| 000503 | 国新健康 | 7.8600 | 5.92% | 2.47% |
| 600637 | 东方明珠 | 14.4300 | 5.15% | 0.58% |
| 600804 | 鹏博士 | 15.6600 | 4.45% | -5.02% |
| 000793 | 华闻传媒 | 24.1600 | 3.94% | 0.00% |
| 300383 | 光环新网 | 10.5900 | 3.36% | 0.81% |
| 300315 | 掌趣科技 | 30.1500 | 2.99% | 2.16% |
| 002555 | 三七互娱 | 9.3900 | 2.70% | -2.27% |
| 300027 | 华谊兄弟 | 18.1900 | 2.65% | 2.66% |
| 000681 | 视觉中国 | 3.8300 | 2.60% | 1.89% |
| 基金代码 | 150234 | 基金简称 | SW传媒B | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-18~2015-05-25 | 成立日期 | 2015-05-29 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 申万菱信基金 | ||
| 最近资产 | 0.42亿元 | 最近份额 | 0.7867亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信量化精选A | 0.6150 | 1.47% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8339 | 1.45% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8309 | 1.44% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8039 | 1.37% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7982 | 1.37% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6234 | 1.32% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6190 | 1.31% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8946 | 0.98% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8907 | 0.97% |
| 医药生物LOF | 0.6177 | 0.73% |
